估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
国寿安保稳荣混合A
(004279.jj )
国寿安保基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2017-02-10
总资产规模
4.80亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2707
元
(
2025-12-31
)
基金经理
吴闻
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
372.61%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.24%
(3166 / 8987)
相关基金:
主从基金:
国寿安保稳荣混合C
备注
(2)
:
双击编辑备注
关注
8
拉黑
0
发表讨论
国寿安保稳荣混合A(004279) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
国寿安保稳荣混合A.(004279) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
国寿安保稳荣混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.23
元
4.80亿
3.89亿
元
--
2025-06-30
1.13
元
7.93亿
6.98亿
元
--
2025-03-31
1.12
元
8.30亿
7.42亿
元
--
2024-12-31
1.13
元
9.55亿
8.42亿
元
--
2024-06-30
1.09
元
3.93亿
3.62亿
元
--
2024-03-31
--
3.58亿
3.34亿
元
--