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公告
国寿安保稳荣混合A
(004279.jj )
国寿安保基金管理有限公司
申
基金经理
吴闻
基金类型
混合型
成立日期
2017-02-10
总资产规模
13.38亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3174
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
201.51%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.02%
(2486 / 9473)
相关基金:
主从基金:
国寿安保稳荣混合C
、
国寿安保稳荣混合Y
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国寿安保稳荣混合A(004279) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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国寿安保稳荣混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.34
元
13.38亿
9.95亿
元
--
2026-03-31
1.29
元
10.58亿
8.23亿
元
--
2025-12-31
1.27
元
5.71亿
4.50亿
元
--
2025-09-30
1.23
元
4.80亿
3.89亿
元
--
2025-06-30
1.13
元
7.93亿
6.98亿
元
--
2025-03-31
1.12
元
8.30亿
7.42亿
元
--
2024-12-31
1.13
元
9.55亿
8.42亿
元
--