国寿安保稳荣混合A(004279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3174元 | 1.7378元 |
| 2026-10-15 | 1.3163元 | 1.7367元 |
| 2026-10-14 | 1.3174元 | 1.7378元 |
| 2026-10-13 | 1.3173元 | 1.7377元 |
| 2026-10-12 | 1.3177元 | 1.7381元 |
| 2026-10-09 | 1.3172元 | 1.7376元 |
| 2026-10-08 | 1.3164元 | 1.7368元 |
| 2026-09-30 | 1.3168元 | 1.7372元 |
| 2026-09-29 | 1.3168元 | 1.7372元 |
| 2026-09-28 | 1.3164元 | 1.7368元 |
| 2026-09-24 | 1.3178元 | 1.7382元 |
| 2026-09-23 | 1.3183元 | 1.7387元 |
| 2026-09-22 | 1.3185元 | 1.7389元 |
| 2026-09-21 | 1.3183元 | 1.7387元 |
| 2026-09-18 | 1.3174元 | 1.7378元 |
| 2026-09-17 | 1.3164元 | 1.7368元 |
| 2026-09-16 | 1.3165元 | 1.7369元 |
| 2026-09-15 | 1.3161元 | 1.7365元 |
| 2026-09-14 | 1.3164元 | 1.7368元 |
| 2026-09-11 | 1.3162元 | 1.7366元 |
| 2026-09-10 | 1.3173元 | 1.7377元 |
| 2026-09-09 | 1.3177元 | 1.7381元 |
| 2026-09-08 | 1.3176元 | 1.7380元 |
| 2026-09-07 | 1.3171元 | 1.7375元 |
| 2026-09-04 | 1.3175元 | 1.7379元 |
| 2026-09-03 | 1.3181元 | 1.7385元 |
| 2026-09-02 | 1.3172元 | 1.7376元 |
| 2026-09-01 | 1.3189元 | 1.7393元 |
| 2026-08-31 | 1.3193元 | 1.7397元 |
| 2026-08-28 | 1.3195元 | 1.7399元 |
| 2026-08-27 | 1.3202元 | 1.7406元 |
| 2026-08-26 | 1.3196元 | 1.7400元 |
| 2026-08-25 | 1.3186元 | 1.7390元 |
| 2026-08-24 | 1.3197元 | 1.7401元 |
| 2026-08-21 | 1.3213元 | 1.7417元 |
| 2026-08-20 | 1.3210元 | 1.7414元 |
| 2026-08-19 | 1.3203元 | 1.7407元 |
| 2026-08-18 | 1.3251元 | 1.7455元 |
| 2026-08-17 | 1.3238元 | 1.7442元 |
| 2026-08-14 | 1.3190元 | 1.7394元 |
| 2026-08-13 | 1.3182元 | 1.7386元 |
| 2026-08-12 | 1.3186元 | 1.7390元 |
| 2026-08-11 | 1.3176元 | 1.7380元 |
| 2026-08-10 | 1.3195元 | 1.7399元 |
| 2026-08-07 | 1.3173元 | 1.7377元 |
| 2026-08-06 | 1.3163元 | 1.7367元 |
| 2026-08-05 | 1.3163元 | 1.7367元 |
| 2026-08-04 | 1.3140元 | 1.7344元 |
| 2026-08-03 | 1.3126元 | 1.7330元 |
| 2026-07-31 | 1.3135元 | 1.7339元 |