国寿安保稳荣混合A(004279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2707元 | 1.6911元 |
| 2025-12-30 | 1.2712元 | 1.6916元 |
| 2025-12-29 | 1.2690元 | 1.6894元 |
| 2025-12-26 | 1.2705元 | 1.6909元 |
| 2025-12-25 | 1.2681元 | 1.6885元 |
| 2025-12-24 | 1.2663元 | 1.6867元 |
| 2025-12-23 | 1.2625元 | 1.6829元 |
| 2025-12-22 | 1.2619元 | 1.6823元 |
| 2025-12-19 | 1.2569元 | 1.6773元 |
| 2025-12-18 | 1.2528元 | 1.6732元 |
| 2025-12-17 | 1.2554元 | 1.6758元 |
| 2025-12-16 | 1.2472元 | 1.6676元 |
| 2025-12-15 | 1.2525元 | 1.6729元 |
| 2025-12-12 | 1.2543元 | 1.6747元 |
| 2025-12-11 | 1.2503元 | 1.6707元 |
| 2025-12-10 | 1.2540元 | 1.6744元 |
| 2025-12-09 | 1.2520元 | 1.6724元 |
| 2025-12-08 | 1.2584元 | 1.6788元 |
| 2025-12-05 | 1.2556元 | 1.6760元 |
| 2025-12-04 | 1.2487元 | 1.6691元 |
| 2025-12-03 | 1.2491元 | 1.6695元 |
| 2025-12-02 | 1.2497元 | 1.6701元 |
| 2025-12-01 | 1.2531元 | 1.6735元 |
| 2025-11-28 | 1.2502元 | 1.6706元 |
| 2025-11-27 | 1.2446元 | 1.6650元 |
| 2025-11-26 | 1.2463元 | 1.6667元 |
| 2025-11-25 | 1.2468元 | 1.6672元 |
| 2025-11-24 | 1.2425元 | 1.6629元 |
| 2025-11-21 | 1.2414元 | 1.6618元 |
| 2025-11-20 | 1.2557元 | 1.6761元 |
| 2025-11-19 | 1.2576元 | 1.6780元 |
| 2025-11-18 | 1.2604元 | 1.6808元 |
| 2025-11-17 | 1.2646元 | 1.6850元 |
| 2025-11-14 | 1.2663元 | 1.6867元 |
| 2025-11-13 | 1.2714元 | 1.6918元 |
| 2025-11-12 | 1.2655元 | 1.6859元 |
| 2025-11-11 | 1.2671元 | 1.6875元 |
| 2025-11-10 | 1.2714元 | 1.6918元 |
| 2025-11-07 | 1.2660元 | 1.6864元 |
| 2025-11-06 | 1.2663元 | 1.6867元 |
| 2025-11-05 | 1.2597元 | 1.6801元 |
| 2025-11-04 | 1.2534元 | 1.6738元 |
| 2025-11-03 | 1.2555元 | 1.6759元 |
| 2025-10-31 | 1.2515元 | 1.6719元 |
| 2025-10-30 | 1.2526元 | 1.6730元 |
| 2025-10-29 | 1.2575元 | 1.6779元 |
| 2025-10-28 | 1.2501元 | 1.6705元 |
| 2025-10-27 | 1.2501元 | 1.6705元 |
| 2025-10-24 | 1.2447元 | 1.6651元 |
| 2025-10-23 | 1.2411元 | 1.6615元 |