浦银安盛安恒回报定开混合C (004275.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9195元 (2025-12-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (6171 / 8988) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安恒回报定开混合A |
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浦银安盛安恒回报定开混合C(004275) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.93元 | 1,128.34万 | 1,214.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 1,087.67万 | 1,214.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 1,097.14万 | 1,214.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 1,088.39万 | 1,214.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1,340.56万 | 1,508.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1,346.59万 | 1,508.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,342.82万 | 1,508.28万元 | -- |