浦银安盛安恒回报定开混合C (004275.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9195元 (2025-12-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (5700 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安恒回报定开混合A |
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浦银安盛安恒回报定开混合C(004275) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 29.39万元 | 1.00% | 5.88万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 75.53万元 | 1.00% | 15.11万元 | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 38.69万元 | 1.00% | 7.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 126.73万元 | 1.00% | 25.35万元 | 0.20% |