浦银安盛安恒回报定开混合C (004275.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9195元 (2025-12-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (5694 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安恒回报定开混合A |
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浦银安盛安恒回报定开混合C(004275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0.9195元 | 1.2185元 |
| 2025-12-10 | 0.9196元 | 1.2186元 |
| 2025-12-09 | 0.9195元 | 1.2185元 |
| 2025-12-08 | 0.9207元 | 1.2197元 |
| 2025-12-05 | 0.9196元 | 1.2186元 |
| 2025-12-04 | 0.9186元 | 1.2176元 |
| 2025-12-03 | 0.9167元 | 1.2157元 |
| 2025-12-02 | 0.9181元 | 1.2171元 |
| 2025-12-01 | 0.9201元 | 1.2191元 |
| 2025-11-28 | 0.9171元 | 1.2161元 |
| 2025-11-27 | 0.9149元 | 1.2139元 |
| 2025-11-26 | 0.9135元 | 1.2125元 |
| 2025-11-25 | 0.9119元 | 1.2109元 |
| 2025-11-24 | 0.9075元 | 1.2065元 |
| 2025-11-21 | 0.9070元 | 1.2060元 |
| 2025-11-20 | 0.9133元 | 1.2123元 |
| 2025-11-19 | 0.9136元 | 1.2126元 |
| 2025-11-18 | 0.9121元 | 1.2111元 |
| 2025-11-17 | 0.9142元 | 1.2132元 |
| 2025-11-14 | 0.9144元 | 1.2134元 |
| 2025-11-13 | 0.9186元 | 1.2176元 |
| 2025-11-12 | 0.9148元 | 1.2138元 |
| 2025-11-11 | 0.9138元 | 1.2128元 |
| 2025-11-10 | 0.9166元 | 1.2156元 |
| 2025-11-07 | 0.9178元 | 1.2168元 |
| 2025-11-06 | 0.9202元 | 1.2192元 |
| 2025-11-05 | 0.9137元 | 1.2127元 |
| 2025-11-04 | 0.9149元 | 1.2139元 |
| 2025-11-03 | 0.9206元 | 1.2196元 |
| 2025-10-31 | 0.9216元 | 1.2206元 |
| 2025-10-30 | 0.9248元 | 1.2238元 |
| 2025-10-29 | 0.9307元 | 1.2297元 |
| 2025-10-28 | 0.9273元 | 1.2263元 |
| 2025-10-27 | 0.9291元 | 1.2281元 |
| 2025-10-24 | 0.9260元 | 1.2250元 |
| 2025-10-23 | 0.9207元 | 1.2197元 |
| 2025-10-22 | 0.9229元 | 1.2219元 |
| 2025-10-21 | 0.9237元 | 1.2227元 |
| 2025-10-20 | 0.9186元 | 1.2176元 |
| 2025-10-17 | 0.9168元 | 1.2158元 |
| 2025-10-16 | 0.9238元 | 1.2228元 |
| 2025-10-15 | 0.9258元 | 1.2248元 |
| 2025-10-14 | 0.9197元 | 1.2187元 |
| 2025-10-13 | 0.9263元 | 1.2253元 |
| 2025-10-10 | 0.9264元 | 1.2254元 |
| 2025-10-09 | 0.9340元 | 1.2330元 |
| 2025-09-30 | 0.9292元 | 1.2282元 |
| 2025-09-29 | 0.9267元 | 1.2257元 |
| 2025-09-26 | 0.9220元 | 1.2210元 |
| 2025-09-25 | 0.9261元 | 1.2251元 |