浦银安盛安恒回报定开混合C (004275.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9195元 (2025-12-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (5703 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安恒回报定开混合A |
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浦银安盛安恒回报定开混合C(004275) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 504.00 | 2.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 504.00 | 2.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 577.00 | 2.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 577.00 | 2.33万元 | -- |