金鹰持久增利债券(LOF)E
(004267.jj ) 金鹰基金管理有限公司申		基金类型债券型(LOF)成立日期2017-01-20总资产规模6.71亿元 (2025-09-30) 基金净值1.6490元 (2026-01-16) 基金经理林龙军管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.48% (364 / 7182)
相关基金: 主从基金: 金鹰持久增利债券（LOF）C
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金鹰持久增利债券(LOF)E(004267) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

金鹰持久增利债券(LOF)E.(004267) 历史总基金份额和总规模曲线图

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金鹰持久增利债券(LOF)E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.58元6.71亿4.23亿元--
2025-06-301.48元6.07亿4.10亿元--
2025-03-311.47元6.78亿4.61亿元--
2024-12-311.45元7.02亿4.84亿元--
2024-09-301.42元6.93亿4.87亿元--
2024-06-301.39元7.20亿5.19亿元--
2024-03-31--8.13亿5.84亿元--

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