金鹰持久增利债券（LOF）E (004267.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军基金类型债券型(LOF)成立日期2017-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5997元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (391 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰持久增利债券（LOF）(162105) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰持久增利债券（LOF）E(004267) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.70元 | 13.57亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.57元 | 17.90亿 | 11.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.59元 | 8.26亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 6.71亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 6.07亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.47元 | 6.78亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45元 | 7.02亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.42元 | 6.93亿 | 4.87亿元 | -- |