金鹰持久增利债券(LOF)E (004267.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2017-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6255元 (2026-03-06) 基金经理林龙军管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (402 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰持久增利债券（LOF）C |
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金鹰持久增利债券(LOF)E(004267) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.59元 | 8.26亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 6.71亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 6.07亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.47元 | 6.78亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45元 | 7.02亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.42元 | 6.93亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39元 | 7.20亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.13亿 | 5.84亿元 | -- |