金鹰持久增利债券（LOF）E (004267.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军基金类型债券型(LOF)成立日期2017-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6101元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (392 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰持久增利债券（LOF）(162105) |
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金鹰持久增利债券（LOF）E(004267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6101元 | 1.7001元 |
| 2026-07-22 | 1.6095元 | 1.6995元 |
| 2026-07-21 | 1.6197元 | 1.7097元 |
| 2026-07-20 | 1.5853元 | 1.6753元 |
| 2026-07-17 | 1.5883元 | 1.6783元 |
| 2026-07-16 | 1.6160元 | 1.7060元 |
| 2026-07-15 | 1.6363元 | 1.7263元 |
| 2026-07-14 | 1.6473元 | 1.7373元 |
| 2026-07-13 | 1.6287元 | 1.7187元 |
| 2026-07-10 | 1.6508元 | 1.7408元 |
| 2026-07-09 | 1.6725元 | 1.7625元 |
| 2026-07-08 | 1.6485元 | 1.7385元 |
| 2026-07-07 | 1.6606元 | 1.7506元 |
| 2026-07-06 | 1.6723元 | 1.7623元 |
| 2026-07-03 | 1.6796元 | 1.7696元 |
| 2026-07-02 | 1.6823元 | 1.7723元 |
| 2026-07-01 | 1.7057元 | 1.7957元 |
| 2026-06-30 | 1.7011元 | 1.7911元 |
| 2026-06-29 | 1.6903元 | 1.7803元 |
| 2026-06-26 | 1.6812元 | 1.7712元 |
| 2026-06-25 | 1.6986元 | 1.7886元 |
| 2026-06-24 | 1.6895元 | 1.7795元 |
| 2026-06-23 | 1.6793元 | 1.7693元 |
| 2026-06-22 | 1.6932元 | 1.7832元 |
| 2026-06-18 | 1.6766元 | 1.7666元 |
| 2026-06-17 | 1.6704元 | 1.7604元 |
| 2026-06-16 | 1.6644元 | 1.7544元 |
| 2026-06-15 | 1.6554元 | 1.7454元 |
| 2026-06-12 | 1.6244元 | 1.7144元 |
| 2026-06-11 | 1.6196元 | 1.7096元 |
| 2026-06-10 | 1.6196元 | 1.7096元 |
| 2026-06-09 | 1.6303元 | 1.7203元 |
| 2026-06-08 | 1.6169元 | 1.7069元 |
| 2026-06-05 | 1.6348元 | 1.7248元 |
| 2026-06-04 | 1.6498元 | 1.7398元 |
| 2026-06-03 | 1.6528元 | 1.7428元 |
| 2026-06-02 | 1.6498元 | 1.7398元 |
| 2026-06-01 | 1.6419元 | 1.7319元 |
| 2026-05-29 | 1.6473元 | 1.7373元 |
| 2026-05-28 | 1.6624元 | 1.7524元 |
| 2026-05-27 | 1.6580元 | 1.7480元 |
| 2026-05-26 | 1.6696元 | 1.7596元 |
| 2026-05-25 | 1.6702元 | 1.7602元 |
| 2026-05-22 | 1.6557元 | 1.7457元 |
| 2026-05-21 | 1.6489元 | 1.7389元 |
| 2026-05-20 | 1.6647元 | 1.7547元 |
| 2026-05-19 | 1.6648元 | 1.7548元 |
| 2026-05-18 | 1.6535元 | 1.7435元 |
| 2026-05-15 | 1.6563元 | 1.7463元 |
| 2026-05-14 | 1.6647元 | 1.7547元 |