金鹰持久增利债券(LOF)E (004267.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2017-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6255元 (2026-03-06) 基金经理林龙军管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (402 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰持久增利债券（LOF）C |
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金鹰持久增利债券(LOF)E(004267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.6255元 | 1.7155元 |
| 2026-03-05 | 1.6217元 | 1.7117元 |
| 2026-03-04 | 1.6180元 | 1.7080元 |
| 2026-03-03 | 1.6232元 | 1.7132元 |
| 2026-03-02 | 1.6423元 | 1.7323元 |
| 2026-02-27 | 1.6406元 | 1.7306元 |
| 2026-02-26 | 1.6410元 | 1.7310元 |
| 2026-02-25 | 1.6500元 | 1.7400元 |
| 2026-02-24 | 1.6476元 | 1.7376元 |
| 2026-02-13 | 1.6452元 | 1.7352元 |
| 2026-02-12 | 1.6532元 | 1.7432元 |
| 2026-02-11 | 1.6447元 | 1.7347元 |
| 2026-02-10 | 1.6432元 | 1.7332元 |
| 2026-02-09 | 1.6476元 | 1.7376元 |
| 2026-02-06 | 1.6381元 | 1.7281元 |
| 2026-02-05 | 1.6352元 | 1.7252元 |
| 2026-02-03 | 1.6443元 | 1.7343元 |
| 2026-02-02 | 1.6317元 | 1.7217元 |
| 2026-01-30 | 1.6471元 | 1.7371元 |
| 2026-01-29 | 1.6470元 | 1.7370元 |
| 2026-01-28 | 1.6522元 | 1.7422元 |
| 2026-01-27 | 1.6480元 | 1.7380元 |
| 2026-01-26 | 1.6454元 | 1.7354元 |
| 2026-01-23 | 1.6494元 | 1.7394元 |
| 2026-01-22 | 1.6431元 | 1.7331元 |
| 2026-01-21 | 1.6421元 | 1.7321元 |
| 2026-01-20 | 1.6402元 | 1.7302元 |
| 2026-01-19 | 1.6482元 | 1.7382元 |
| 2026-01-16 | 1.6490元 | 1.7390元 |
| 2026-01-15 | 1.6453元 | 1.7353元 |
| 2026-01-14 | 1.6454元 | 1.7354元 |
| 2026-01-13 | 1.6383元 | 1.7283元 |
| 2026-01-12 | 1.6477元 | 1.7377元 |
| 2026-01-09 | 1.6389元 | 1.7289元 |
| 2026-01-08 | 1.6282元 | 1.7182元 |
| 2026-01-07 | 1.6337元 | 1.7237元 |
| 2026-01-06 | 1.6270元 | 1.7170元 |
| 2026-01-05 | 1.6109元 | 1.7009元 |
| 2025-12-31 | 1.5937元 | 1.6837元 |
| 2025-12-30 | 1.5973元 | 1.6873元 |
| 2025-12-29 | 1.5953元 | 1.6853元 |
| 2025-12-26 | 1.6024元 | 1.6924元 |
| 2025-12-25 | 1.6043元 | 1.6943元 |
| 2025-12-24 | 1.6024元 | 1.6924元 |
| 2025-12-23 | 1.5924元 | 1.6824元 |
| 2025-12-22 | 1.5883元 | 1.6783元 |
| 2025-12-19 | 1.5717元 | 1.6617元 |
| 2025-12-18 | 1.5713元 | 1.6613元 |
| 2025-12-17 | 1.5797元 | 1.6697元 |
| 2025-12-16 | 1.5620元 | 1.6520元 |