金鹰持久增利债券(LOF)E (004267.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2017-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6383元 (2026-01-13) 基金经理林龙军管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (365 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰持久增利债券（LOF）C |
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金鹰持久增利债券(LOF)E(004267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.6383元 | 1.7283元 |
| 2026-01-12 | 1.6477元 | 1.7377元 |
| 2026-01-09 | 1.6389元 | 1.7289元 |
| 2026-01-08 | 1.6282元 | 1.7182元 |
| 2026-01-07 | 1.6337元 | 1.7237元 |
| 2026-01-06 | 1.6270元 | 1.7170元 |
| 2026-01-05 | 1.6109元 | 1.7009元 |
| 2025-12-31 | 1.5937元 | 1.6837元 |
| 2025-12-30 | 1.5973元 | 1.6873元 |
| 2025-12-29 | 1.5953元 | 1.6853元 |
| 2025-12-26 | 1.6024元 | 1.6924元 |
| 2025-12-25 | 1.6043元 | 1.6943元 |
| 2025-12-24 | 1.6024元 | 1.6924元 |
| 2025-12-23 | 1.5924元 | 1.6824元 |
| 2025-12-22 | 1.5883元 | 1.6783元 |
| 2025-12-19 | 1.5717元 | 1.6617元 |
| 2025-12-18 | 1.5713元 | 1.6613元 |
| 2025-12-17 | 1.5797元 | 1.6697元 |
| 2025-12-16 | 1.5620元 | 1.6520元 |
| 2025-12-15 | 1.5766元 | 1.6666元 |
| 2025-12-12 | 1.5845元 | 1.6745元 |
| 2025-12-11 | 1.5752元 | 1.6652元 |
| 2025-12-10 | 1.5792元 | 1.6692元 |
| 2025-12-09 | 1.5778元 | 1.6678元 |
| 2025-12-08 | 1.5841元 | 1.6741元 |
| 2025-12-05 | 1.5663元 | 1.6563元 |
| 2025-12-04 | 1.5573元 | 1.6473元 |
| 2025-12-03 | 1.5550元 | 1.6450元 |
| 2025-12-02 | 1.5604元 | 1.6504元 |
| 2025-12-01 | 1.5671元 | 1.6571元 |
| 2025-11-28 | 1.5627元 | 1.6527元 |
| 2025-11-27 | 1.5535元 | 1.6435元 |
| 2025-11-26 | 1.5618元 | 1.6518元 |
| 2025-11-25 | 1.5651元 | 1.6551元 |
| 2025-11-24 | 1.5588元 | 1.6488元 |
| 2025-11-21 | 1.5525元 | 1.6425元 |
| 2025-11-20 | 1.5761元 | 1.6661元 |
| 2025-11-19 | 1.5812元 | 1.6712元 |
| 2025-11-18 | 1.5811元 | 1.6711元 |
| 2025-11-17 | 1.5838元 | 1.6738元 |
| 2025-11-14 | 1.5845元 | 1.6745元 |
| 2025-11-13 | 1.6021元 | 1.6921元 |
| 2025-11-12 | 1.5882元 | 1.6782元 |
| 2025-11-11 | 1.5892元 | 1.6792元 |
| 2025-11-10 | 1.5974元 | 1.6874元 |
| 2025-11-07 | 1.5962元 | 1.6862元 |
| 2025-11-06 | 1.5962元 | 1.6862元 |
| 2025-11-05 | 1.5803元 | 1.6703元 |
| 2025-11-04 | 1.5750元 | 1.6650元 |
| 2025-11-03 | 1.5867元 | 1.6767元 |