金鹰持久增利债券（LOF）E (004267.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军基金类型债券型(LOF)成立日期2017-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6101元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (392 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰持久增利债券（LOF）(162105) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰持久增利债券（LOF）E(004267) - 概况
最后更新于：2026-07-21
| 基金简称 | 金鹰持久增利债券（LOF） | |
| 场内简称 | 金鹰持久增利LOF | |
| 基金主代码 | 162105 | |
| 运作方式 | 契约型 | |
| 合同生效日 | 2015-03-10 | |
| 总份额 | 10.94亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金借鉴投资时钟的分析框架，结合国内外政治经济环境、政策形势、未来利率的变化趋势、股票市场估值状况与未来可能的运行区间，确定债券类、权益类、货币类资产配置比例的目标区间。本基金对固定收益类品种的投资比例不低于基金资产净值的80%；对股票、权证等其它金融工具的投资比例不超过基金资产净值的20%，其中，权证投资的比例范围占基金资产净值的0～3%。 | |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合指数（财富）增长率×95%＋沪深300指数增长率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金转型为上市开放式基金（LOF），为积极配置的债券型基金，属于证券投资基金当中风险较低的品种，其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金，但高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 金鹰持久增利债券（LOF）C | 金鹰持久增利债券（LOF）E |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 162105 | 004267 |
| 子基金份额 | 2.96亿 份 (2026-06-30) | 7.98亿 份 (2026-06-30) |