金鹰持久增利债券(LOF)E (004267.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2017-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6383元 (2026-01-13) 基金经理林龙军管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (365 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰持久增利债券（LOF）C |
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金鹰持久增利债券(LOF)E(004267) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 298.48万元 | 0.70% | 85.28万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-03-08 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 722.43万元 | 0.70% | 206.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 403.15万元 | 0.70% | 115.19万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |