金鹰持久增利债券(LOF)E (004267.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2017-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6251元 (2026-03-09) 基金经理林龙军管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (388 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰持久增利债券（LOF）C |
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金鹰持久增利债券(LOF)E(004267) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.22亿 | 15.37% |
| (其中) 股票 | 2.22亿 | 15.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.04亿 | 76.27% |
| (其中) 债券 | 11.04亿 | 76.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 800.00万 | 0.55% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,239.52万 | 4.31% |
| 5 | 其他资产 | 5,057.56万 | 3.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.28亿 | 8.88% |
| 金融业 | 5,965.50万 | 4.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,464.78万 | 1.70% |
| 建筑业 | 878.60万 | 0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 78.85万 | 0.05% |
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