金鹰持久增利债券(LOF)E (004267.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2017-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6453元 (2026-01-15) 基金经理林龙军管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (366 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰持久增利债券（LOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰持久增利债券(LOF)E(004267) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.92亿 | 16.08% |
| (其中) 股票 | 1.92亿 | 16.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.42亿 | 70.54% |
| (其中) 债券 | 8.42亿 | 70.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,001.64万 | 2.52% |
| 4 | 其他资产 | 1.30亿 | 10.87% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 9.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,182.99万 | 2.67% |
| 金融业 | 2,941.21万 | 2.46% |
| 建筑业 | 1,067.47万 | 0.89% |
| 采矿业 | 880.50万 | 0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 144.34万 | 0.12% |
加载中......