招商沪港深科技创新混合A (004266.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理晏磊基金类型混合型成立日期2017-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6714元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-24) 持仓换手率11.23倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (3266 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪港深科技创新混合C |
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招商沪港深科技创新混合A(004266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6714元 | 1.7604元 |
| 2026-07-16 | 1.7806元 | 1.8696元 |
| 2026-07-15 | 1.8399元 | 1.9289元 |
| 2026-07-14 | 1.8665元 | 1.9555元 |
| 2026-07-13 | 1.8381元 | 1.9271元 |
| 2026-07-10 | 1.9405元 | 2.0295元 |
| 2026-07-09 | 2.0086元 | 2.0976元 |
| 2026-07-08 | 1.9207元 | 2.0097元 |
| 2026-07-07 | 1.9383元 | 2.0273元 |
| 2026-07-06 | 1.9745元 | 2.0635元 |
| 2026-07-03 | 2.0174元 | 2.1064元 |
| 2026-07-02 | 2.0213元 | 2.1103元 |
| 2026-07-01 | 2.1161元 | 2.2051元 |
| 2026-06-30 | 2.1640元 | 2.2530元 |
| 2026-06-29 | 2.0974元 | 2.1864元 |
| 2026-06-26 | 2.0994元 | 2.1884元 |
| 2026-06-25 | 2.1477元 | 2.2367元 |
| 2026-06-24 | 2.1188元 | 2.2078元 |
| 2026-06-23 | 2.0631元 | 2.1521元 |
| 2026-06-22 | 2.1207元 | 2.2097元 |
| 2026-06-18 | 2.1249元 | 2.2139元 |
| 2026-06-17 | 2.0704元 | 2.1594元 |
| 2026-06-16 | 2.0224元 | 2.1114元 |
| 2026-06-15 | 1.9851元 | 2.0741元 |
| 2026-06-12 | 1.8762元 | 1.9652元 |
| 2026-06-11 | 1.8911元 | 1.9801元 |
| 2026-06-10 | 1.8777元 | 1.9667元 |
| 2026-06-09 | 1.8913元 | 1.9803元 |
| 2026-06-08 | 1.8148元 | 1.9038元 |
| 2026-06-05 | 1.8844元 | 1.9734元 |
| 2026-06-04 | 1.9337元 | 2.0227元 |
| 2026-06-03 | 1.9230元 | 2.0120元 |
| 2026-06-02 | 1.9089元 | 1.9979元 |
| 2026-06-01 | 1.8779元 | 1.9669元 |
| 2026-05-29 | 1.9194元 | 2.0084元 |
| 2026-05-28 | 2.0039元 | 2.0929元 |
| 2026-05-27 | 1.9721元 | 2.0611元 |
| 2026-05-26 | 1.9949元 | 2.0839元 |
| 2026-05-25 | 2.0485元 | 2.1375元 |
| 2026-05-22 | 2.0193元 | 2.1083元 |
| 2026-05-21 | 1.9498元 | 2.0388元 |
| 2026-05-20 | 2.0263元 | 2.1153元 |
| 2026-05-19 | 2.0188元 | 2.1078元 |
| 2026-05-18 | 2.0143元 | 2.1033元 |
| 2026-05-15 | 2.0292元 | 2.1182元 |
| 2026-05-14 | 2.0478元 | 2.1368元 |
| 2026-05-13 | 2.0710元 | 2.1600元 |
| 2026-05-12 | 2.0070元 | 2.0960元 |
| 2026-05-11 | 1.9973元 | 2.0863元 |
| 2026-05-08 | 1.9489元 | 2.0379元 |