招商沪港深科技创新混合A (004266.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6340元 (2025-12-31) 基金经理晏磊管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率10.44倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% (3328 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪港深科技创新混合C |
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招商沪港深科技创新混合A(004266) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 15.19万元 | 0.60% | 2.53万元 | 0.10% |
| 2025-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-04-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 42.52万元 | 0.60% | 7.09万元 | 0.10% |
| 2024-07-02 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 24.31万元 | 0.60% | 4.05万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-04-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |