招商沪港深科技创新混合A (004266.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理晏磊基金类型混合型成立日期2017-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5278元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率11.23倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (3791 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪港深科技创新混合C |
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招商沪港深科技创新混合A(004266) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-04-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 32.56万元 | 0.60% | 5.43万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 15.19万元 | 0.60% | 2.53万元 | 0.10% |
| 2025-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-04-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 42.52万元 | 0.60% | 7.09万元 | 0.10% |