招商沪港深科技创新混合A (004266.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理晏磊基金类型混合型成立日期2017-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8762元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-24) 持仓换手率11.23倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% (3241 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪港深科技创新混合C |
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招商沪港深科技创新混合A(004266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.8762元 | 1.9652元 |
| 2026-06-11 | 1.8911元 | 1.9801元 |
| 2026-06-10 | 1.8777元 | 1.9667元 |
| 2026-06-09 | 1.8913元 | 1.9803元 |
| 2026-06-08 | 1.8148元 | 1.9038元 |
| 2026-06-05 | 1.8844元 | 1.9734元 |
| 2026-06-04 | 1.9337元 | 2.0227元 |
| 2026-06-03 | 1.9230元 | 2.0120元 |
| 2026-06-02 | 1.9089元 | 1.9979元 |
| 2026-06-01 | 1.8779元 | 1.9669元 |
| 2026-05-29 | 1.9194元 | 2.0084元 |
| 2026-05-28 | 2.0039元 | 2.0929元 |
| 2026-05-27 | 1.9721元 | 2.0611元 |
| 2026-05-26 | 1.9949元 | 2.0839元 |
| 2026-05-25 | 2.0485元 | 2.1375元 |
| 2026-05-22 | 2.0193元 | 2.1083元 |
| 2026-05-21 | 1.9498元 | 2.0388元 |
| 2026-05-20 | 2.0263元 | 2.1153元 |
| 2026-05-19 | 2.0188元 | 2.1078元 |
| 2026-05-18 | 2.0143元 | 2.1033元 |
| 2026-05-15 | 2.0292元 | 2.1182元 |
| 2026-05-14 | 2.0478元 | 2.1368元 |
| 2026-05-13 | 2.0710元 | 2.1600元 |
| 2026-05-12 | 2.0070元 | 2.0960元 |
| 2026-05-11 | 1.9973元 | 2.0863元 |
| 2026-05-08 | 1.9489元 | 2.0379元 |
| 2026-05-07 | 1.9470元 | 2.0360元 |
| 2026-05-06 | 1.8862元 | 1.9752元 |
| 2026-04-30 | 1.8168元 | 1.9058元 |
| 2026-04-29 | 1.7930元 | 1.8820元 |
| 2026-04-28 | 1.7769元 | 1.8659元 |
| 2026-04-27 | 1.8114元 | 1.9004元 |
| 2026-04-24 | 1.7887元 | 1.8777元 |
| 2026-04-23 | 1.7985元 | 1.8875元 |
| 2026-04-22 | 1.8339元 | 1.9229元 |
| 2026-04-21 | 1.8182元 | 1.9072元 |
| 2026-04-20 | 1.8158元 | 1.9048元 |
| 2026-04-17 | 1.8065元 | 1.8955元 |
| 2026-04-16 | 1.7812元 | 1.8702元 |
| 2026-04-15 | 1.7275元 | 1.8165元 |
| 2026-04-14 | 1.7295元 | 1.8185元 |
| 2026-04-13 | 1.7133元 | 1.8023元 |
| 2026-04-10 | 1.7127元 | 1.8017元 |
| 2026-04-09 | 1.7038元 | 1.7928元 |
| 2026-04-08 | 1.7035元 | 1.7925元 |
| 2026-04-07 | 1.6269元 | 1.7159元 |
| 2026-04-03 | 1.6240元 | 1.7130元 |
| 2026-04-02 | 1.6159元 | 1.7049元 |
| 2026-04-01 | 1.6438元 | 1.7328元 |
| 2026-03-31 | 1.6194元 | 1.7084元 |