招商沪港深科技创新混合A (004266.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理晏磊基金类型混合型成立日期2017-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0174元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-24) 持仓换手率11.23倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.94% (3242 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪港深科技创新混合C |
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招商沪港深科技创新混合A(004266) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.62元 | 3,565.27万 | 2,201.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.63元 | 4,505.56万 | 2,757.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.83元 | 5,355.13万 | 2,925.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 4,440.19万 | 2,958.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.52元 | 4,308.59万 | 2,826.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 3,398.34万 | 2,470.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 6,573.57万 | 5,087.11万元 | -- |