招商沪港深科技创新混合A (004266.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5914元 (2025-12-11) 基金经理晏磊管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率10.44倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (3341 / 8948) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪港深科技创新混合C |
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招商沪港深科技创新混合A(004266) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.83元 | 5,355.13万 | 2,925.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 4,440.19万 | 2,958.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.52元 | 4,308.59万 | 2,826.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 3,398.34万 | 2,470.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 6,573.57万 | 5,087.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 6,821.20万 | 5,801.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,040.31万 | 5,865.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 8,418.78万 | 6,744.73万元 | -- |