招商沪港深科技创新混合A (004266.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理晏磊基金类型混合型成立日期2017-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1188元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-24) 持仓换手率11.23倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (3112 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪港深科技创新混合C |
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招商沪港深科技创新混合A(004266) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,791.36万 | 57.17% |
| (其中) 股票 | 2,791.36万 | 57.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 259.97万 | 5.32% |
| (其中) 债券 | 259.97万 | 5.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,433.44万 | 29.36% |
| 4 | 其他资产 | 397.59万 | 8.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,661.61万 | 34.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183.42万 | 3.76% |
| 租赁和商务服务业 | 1.39万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.35%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 463.99万 | 9.50% |
| 非日常生活消费品 | 293.42万 | 6.01% |
| 信息技术 | 120.61万 | 2.47% |
| 房地产 | 66.93万 | 1.37% |
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