国寿安保稳嘉混合A(004258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.2122元 | 1.5342元 |
| 2025-12-24 | 1.2088元 | 1.5308元 |
| 2025-12-23 | 1.2047元 | 1.5267元 |
| 2025-12-22 | 1.2076元 | 1.5296元 |
| 2025-12-19 | 1.2033元 | 1.5253元 |
| 2025-12-18 | 1.1995元 | 1.5215元 |
| 2025-12-17 | 1.2035元 | 1.5255元 |
| 2025-12-16 | 1.1966元 | 1.5186元 |
| 2025-12-15 | 1.2006元 | 1.5226元 |
| 2025-12-12 | 1.2037元 | 1.5257元 |
| 2025-12-11 | 1.2055元 | 1.5275元 |
| 2025-12-10 | 1.2104元 | 1.5324元 |
| 2025-12-09 | 1.2049元 | 1.5269元 |
| 2025-12-08 | 1.2069元 | 1.5289元 |
| 2025-12-05 | 1.2050元 | 1.5270元 |
| 2025-12-04 | 1.2016元 | 1.5236元 |
| 2025-12-03 | 1.2023元 | 1.5243元 |
| 2025-12-02 | 1.2016元 | 1.5236元 |
| 2025-12-01 | 1.2047元 | 1.5267元 |
| 2025-11-28 | 1.2016元 | 1.5236元 |
| 2025-11-27 | 1.1972元 | 1.5192元 |
| 2025-11-26 | 1.1987元 | 1.5207元 |
| 2025-11-25 | 1.2001元 | 1.5221元 |
| 2025-11-24 | 1.1972元 | 1.5192元 |
| 2025-11-21 | 1.1958元 | 1.5178元 |
| 2025-11-20 | 1.2037元 | 1.5257元 |
| 2025-11-19 | 1.2063元 | 1.5283元 |
| 2025-11-18 | 1.2091元 | 1.5311元 |
| 2025-11-17 | 1.2134元 | 1.5354元 |
| 2025-11-14 | 1.2157元 | 1.5377元 |
| 2025-11-13 | 1.2203元 | 1.5423元 |
| 2025-11-12 | 1.2160元 | 1.5380元 |
| 2025-11-11 | 1.2179元 | 1.5399元 |
| 2025-11-10 | 1.2192元 | 1.5412元 |
| 2025-11-07 | 1.2116元 | 1.5336元 |
| 2025-11-06 | 1.2115元 | 1.5335元 |
| 2025-11-05 | 1.2091元 | 1.5311元 |
| 2025-11-04 | 1.2069元 | 1.5289元 |
| 2025-11-03 | 1.2107元 | 1.5327元 |
| 2025-10-31 | 1.2088元 | 1.5308元 |
| 2025-10-30 | 1.2083元 | 1.5303元 |
| 2025-10-29 | 1.2126元 | 1.5346元 |
| 2025-10-28 | 1.2056元 | 1.5276元 |
| 2025-10-27 | 1.2039元 | 1.5259元 |
| 2025-10-24 | 1.2002元 | 1.5222元 |
| 2025-10-23 | 1.1993元 | 1.5213元 |
| 2025-10-22 | 1.1986元 | 1.5206元 |
| 2025-10-21 | 1.1982元 | 1.5202元 |
| 2025-10-20 | 1.1922元 | 1.5142元 |
| 2025-10-17 | 1.1921元 | 1.5141元 |