国寿安保稳嘉混合A(004258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2190元 | 1.5410元 |
| 2026-08-27 | 1.2202元 | 1.5422元 |
| 2026-08-26 | 1.2180元 | 1.5400元 |
| 2026-08-25 | 1.2155元 | 1.5375元 |
| 2026-08-24 | 1.2155元 | 1.5375元 |
| 2026-08-21 | 1.2158元 | 1.5378元 |
| 2026-08-20 | 1.2159元 | 1.5379元 |
| 2026-08-19 | 1.2178元 | 1.5398元 |
| 2026-08-18 | 1.2215元 | 1.5435元 |
| 2026-08-17 | 1.2202元 | 1.5422元 |
| 2026-08-14 | 1.2171元 | 1.5391元 |
| 2026-08-13 | 1.2178元 | 1.5398元 |
| 2026-08-12 | 1.2186元 | 1.5406元 |
| 2026-08-11 | 1.2178元 | 1.5398元 |
| 2026-08-10 | 1.2213元 | 1.5433元 |
| 2026-08-07 | 1.2201元 | 1.5421元 |
| 2026-08-06 | 1.2168元 | 1.5388元 |
| 2026-08-05 | 1.2176元 | 1.5396元 |
| 2026-08-04 | 1.2139元 | 1.5359元 |
| 2026-08-03 | 1.2139元 | 1.5359元 |
| 2026-07-31 | 1.2169元 | 1.5389元 |
| 2026-07-30 | 1.2166元 | 1.5386元 |
| 2026-07-29 | 1.2163元 | 1.5383元 |
| 2026-07-28 | 1.2166元 | 1.5386元 |
| 2026-07-27 | 1.2193元 | 1.5413元 |
| 2026-07-24 | 1.2168元 | 1.5388元 |
| 2026-07-23 | 1.2192元 | 1.5412元 |
| 2026-07-22 | 1.2202元 | 1.5422元 |
| 2026-07-21 | 1.2171元 | 1.5391元 |
| 2026-07-20 | 1.2115元 | 1.5335元 |
| 2026-07-17 | 1.2039元 | 1.5259元 |
| 2026-07-16 | 1.2102元 | 1.5322元 |
| 2026-07-15 | 1.2158元 | 1.5378元 |
| 2026-07-14 | 1.2146元 | 1.5366元 |
| 2026-07-13 | 1.2126元 | 1.5346元 |
| 2026-07-10 | 1.2201元 | 1.5421元 |
| 2026-07-09 | 1.2243元 | 1.5463元 |
| 2026-07-08 | 1.2208元 | 1.5428元 |
| 2026-07-07 | 1.2213元 | 1.5433元 |
| 2026-07-06 | 1.2247元 | 1.5467元 |
| 2026-07-03 | 1.2231元 | 1.5451元 |
| 2026-07-02 | 1.2242元 | 1.5462元 |
| 2026-07-01 | 1.2340元 | 1.5560元 |
| 2026-06-30 | 1.2366元 | 1.5586元 |
| 2026-06-29 | 1.2385元 | 1.5605元 |
| 2026-06-26 | 1.2350元 | 1.5570元 |
| 2026-06-25 | 1.2390元 | 1.5610元 |
| 2026-06-24 | 1.2353元 | 1.5573元 |
| 2026-06-23 | 1.2285元 | 1.5505元 |
| 2026-06-22 | 1.2347元 | 1.5567元 |