国寿安保稳嘉混合A(004258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2350元 | 1.5570元 |
| 2026-06-25 | 1.2390元 | 1.5610元 |
| 2026-06-24 | 1.2353元 | 1.5573元 |
| 2026-06-23 | 1.2285元 | 1.5505元 |
| 2026-06-22 | 1.2347元 | 1.5567元 |
| 2026-06-18 | 1.2322元 | 1.5542元 |
| 2026-06-17 | 1.2300元 | 1.5520元 |
| 2026-06-16 | 1.2279元 | 1.5499元 |
| 2026-06-15 | 1.2270元 | 1.5490元 |
| 2026-06-12 | 1.2217元 | 1.5437元 |
| 2026-06-11 | 1.2220元 | 1.5440元 |
| 2026-06-10 | 1.2230元 | 1.5450元 |
| 2026-06-09 | 1.2251元 | 1.5471元 |
| 2026-06-08 | 1.2230元 | 1.5450元 |
| 2026-06-05 | 1.2279元 | 1.5499元 |
| 2026-06-04 | 1.2328元 | 1.5548元 |
| 2026-06-03 | 1.2298元 | 1.5518元 |
| 2026-06-02 | 1.2315元 | 1.5535元 |
| 2026-06-01 | 1.2299元 | 1.5519元 |
| 2026-05-29 | 1.2317元 | 1.5537元 |
| 2026-05-28 | 1.2380元 | 1.5600元 |
| 2026-05-27 | 1.2384元 | 1.5604元 |
| 2026-05-26 | 1.2391元 | 1.5611元 |
| 2026-05-25 | 1.2409元 | 1.5629元 |
| 2026-05-22 | 1.2383元 | 1.5603元 |
| 2026-05-21 | 1.2337元 | 1.5557元 |
| 2026-05-20 | 1.2429元 | 1.5649元 |
| 2026-05-19 | 1.2407元 | 1.5627元 |
| 2026-05-18 | 1.2352元 | 1.5572元 |
| 2026-05-15 | 1.2365元 | 1.5585元 |
| 2026-05-14 | 1.2399元 | 1.5619元 |
| 2026-05-13 | 1.2530元 | 1.5750元 |
| 2026-05-12 | 1.2528元 | 1.5748元 |
| 2026-05-11 | 1.2547元 | 1.5767元 |
| 2026-05-08 | 1.2474元 | 1.5694元 |
| 2026-05-07 | 1.2469元 | 1.5689元 |
| 2026-05-06 | 1.2463元 | 1.5683元 |
| 2026-04-30 | 1.2435元 | 1.5655元 |
| 2026-04-29 | 1.2417元 | 1.5637元 |
| 2026-04-28 | 1.2356元 | 1.5576元 |
| 2026-04-27 | 1.2374元 | 1.5594元 |
| 2026-04-24 | 1.2367元 | 1.5587元 |
| 2026-04-23 | 1.2375元 | 1.5595元 |
| 2026-04-22 | 1.2423元 | 1.5643元 |
| 2026-04-21 | 1.2411元 | 1.5631元 |
| 2026-04-20 | 1.2402元 | 1.5622元 |
| 2026-04-17 | 1.2397元 | 1.5617元 |
| 2026-04-16 | 1.2401元 | 1.5621元 |
| 2026-04-15 | 1.2356元 | 1.5576元 |
| 2026-04-14 | 1.2363元 | 1.5583元 |