国寿安保稳嘉混合A(004258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2375元 | 1.5595元 |
| 2026-04-22 | 1.2423元 | 1.5643元 |
| 2026-04-21 | 1.2411元 | 1.5631元 |
| 2026-04-20 | 1.2402元 | 1.5622元 |
| 2026-04-17 | 1.2397元 | 1.5617元 |
| 2026-04-16 | 1.2401元 | 1.5621元 |
| 2026-04-15 | 1.2356元 | 1.5576元 |
| 2026-04-14 | 1.2363元 | 1.5583元 |
| 2026-04-13 | 1.2315元 | 1.5535元 |
| 2026-04-10 | 1.2316元 | 1.5536元 |
| 2026-04-09 | 1.2304元 | 1.5524元 |
| 2026-04-08 | 1.2311元 | 1.5531元 |
| 2026-04-07 | 1.2283元 | 1.5503元 |
| 2026-04-03 | 1.2276元 | 1.5496元 |
| 2026-04-02 | 1.2289元 | 1.5509元 |
| 2026-04-01 | 1.2293元 | 1.5513元 |
| 2026-03-31 | 1.2292元 | 1.5512元 |
| 2026-03-30 | 1.2303元 | 1.5523元 |
| 2026-03-27 | 1.2300元 | 1.5520元 |
| 2026-03-26 | 1.2314元 | 1.5534元 |
| 2026-03-25 | 1.2348元 | 1.5568元 |
| 2026-03-24 | 1.2341元 | 1.5561元 |
| 2026-03-23 | 1.2336元 | 1.5556元 |
| 2026-03-20 | 1.2371元 | 1.5591元 |
| 2026-03-19 | 1.2386元 | 1.5606元 |
| 2026-03-18 | 1.2419元 | 1.5639元 |
| 2026-03-17 | 1.2421元 | 1.5641元 |
| 2026-03-16 | 1.2463元 | 1.5683元 |
| 2026-03-13 | 1.2506元 | 1.5726元 |
| 2026-03-12 | 1.2548元 | 1.5768元 |
| 2026-03-11 | 1.2522元 | 1.5742元 |
| 2026-03-10 | 1.2490元 | 1.5710元 |
| 2026-03-09 | 1.2498元 | 1.5718元 |
| 2026-03-06 | 1.2560元 | 1.5780元 |
| 2026-03-05 | 1.2566元 | 1.5786元 |
| 2026-03-04 | 1.2550元 | 1.5770元 |
| 2026-03-03 | 1.2527元 | 1.5747元 |
| 2026-03-02 | 1.2625元 | 1.5845元 |
| 2026-02-27 | 1.2611元 | 1.5831元 |
| 2026-02-26 | 1.2601元 | 1.5821元 |
| 2026-02-25 | 1.2611元 | 1.5831元 |
| 2026-02-24 | 1.2562元 | 1.5782元 |
| 2026-02-13 | 1.2494元 | 1.5714元 |
| 2026-02-12 | 1.2553元 | 1.5773元 |
| 2026-02-11 | 1.2544元 | 1.5764元 |
| 2026-02-10 | 1.2548元 | 1.5768元 |
| 2026-02-09 | 1.2523元 | 1.5743元 |
| 2026-02-06 | 1.2454元 | 1.5674元 |
| 2026-02-05 | 1.2424元 | 1.5644元 |
| 2026-02-04 | 1.2497元 | 1.5717元 |