国寿安保稳嘉混合A(004258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2494元 | 1.5714元 |
| 2026-02-12 | 1.2553元 | 1.5773元 |
| 2026-02-11 | 1.2544元 | 1.5764元 |
| 2026-02-10 | 1.2548元 | 1.5768元 |
| 2026-02-09 | 1.2523元 | 1.5743元 |
| 2026-02-06 | 1.2454元 | 1.5674元 |
| 2026-02-05 | 1.2424元 | 1.5644元 |
| 2026-02-04 | 1.2497元 | 1.5717元 |
| 2026-02-03 | 1.2473元 | 1.5693元 |
| 2026-02-02 | 1.2369元 | 1.5589元 |
| 2026-01-30 | 1.2495元 | 1.5715元 |
| 2026-01-29 | 1.2584元 | 1.5804元 |
| 2026-01-28 | 1.2609元 | 1.5829元 |
| 2026-01-27 | 1.2539元 | 1.5759元 |
| 2026-01-26 | 1.2548元 | 1.5768元 |
| 2026-01-23 | 1.2631元 | 1.5851元 |
| 2026-01-22 | 1.2583元 | 1.5803元 |
| 2026-01-21 | 1.2578元 | 1.5798元 |
| 2026-01-20 | 1.2534元 | 1.5754元 |
| 2026-01-19 | 1.2530元 | 1.5750元 |
| 2026-01-16 | 1.2475元 | 1.5695元 |
| 2026-01-15 | 1.2428元 | 1.5648元 |
| 2026-01-14 | 1.2453元 | 1.5673元 |
| 2026-01-13 | 1.2399元 | 1.5619元 |
| 2026-01-12 | 1.2497元 | 1.5717元 |
| 2026-01-09 | 1.2461元 | 1.5681元 |
| 2026-01-08 | 1.2371元 | 1.5591元 |
| 2026-01-07 | 1.2419元 | 1.5639元 |
| 2026-01-06 | 1.2391元 | 1.5611元 |
| 2026-01-05 | 1.2285元 | 1.5505元 |
| 2025-12-31 | 1.2189元 | 1.5409元 |
| 2025-12-30 | 1.2208元 | 1.5428元 |
| 2025-12-29 | 1.2134元 | 1.5354元 |
| 2025-12-26 | 1.2133元 | 1.5353元 |
| 2025-12-25 | 1.2122元 | 1.5342元 |
| 2025-12-24 | 1.2088元 | 1.5308元 |
| 2025-12-23 | 1.2047元 | 1.5267元 |
| 2025-12-22 | 1.2076元 | 1.5296元 |
| 2025-12-19 | 1.2033元 | 1.5253元 |
| 2025-12-18 | 1.1995元 | 1.5215元 |
| 2025-12-17 | 1.2035元 | 1.5255元 |
| 2025-12-16 | 1.1966元 | 1.5186元 |
| 2025-12-15 | 1.2006元 | 1.5226元 |
| 2025-12-12 | 1.2037元 | 1.5257元 |
| 2025-12-11 | 1.2055元 | 1.5275元 |
| 2025-12-10 | 1.2104元 | 1.5324元 |
| 2025-12-09 | 1.2049元 | 1.5269元 |
| 2025-12-08 | 1.2069元 | 1.5289元 |
| 2025-12-05 | 1.2050元 | 1.5270元 |
| 2025-12-04 | 1.2016元 | 1.5236元 |