国寿安保稳嘉混合A(004258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2078元 | 1.5298元 |
| 2026-10-15 | 1.2071元 | 1.5291元 |
| 2026-10-14 | 1.2090元 | 1.5310元 |
| 2026-10-13 | 1.2115元 | 1.5335元 |
| 2026-10-12 | 1.2125元 | 1.5345元 |
| 2026-10-09 | 1.2110元 | 1.5330元 |
| 2026-10-08 | 1.2104元 | 1.5324元 |
| 2026-09-30 | 1.2119元 | 1.5339元 |
| 2026-09-29 | 1.2121元 | 1.5341元 |
| 2026-09-28 | 1.2110元 | 1.5330元 |
| 2026-09-24 | 1.2152元 | 1.5372元 |
| 2026-09-23 | 1.2186元 | 1.5406元 |
| 2026-09-22 | 1.2196元 | 1.5416元 |
| 2026-09-21 | 1.2187元 | 1.5407元 |
| 2026-09-18 | 1.2158元 | 1.5378元 |
| 2026-09-17 | 1.2126元 | 1.5346元 |
| 2026-09-16 | 1.2141元 | 1.5361元 |
| 2026-09-15 | 1.2115元 | 1.5335元 |
| 2026-09-14 | 1.2132元 | 1.5352元 |
| 2026-09-11 | 1.2135元 | 1.5355元 |
| 2026-09-10 | 1.2169元 | 1.5389元 |
| 2026-09-09 | 1.2177元 | 1.5397元 |
| 2026-09-08 | 1.2172元 | 1.5392元 |
| 2026-09-07 | 1.2175元 | 1.5395元 |
| 2026-09-04 | 1.2185元 | 1.5405元 |
| 2026-09-03 | 1.2184元 | 1.5404元 |
| 2026-09-02 | 1.2171元 | 1.5391元 |
| 2026-09-01 | 1.2209元 | 1.5429元 |
| 2026-08-31 | 1.2207元 | 1.5427元 |
| 2026-08-28 | 1.2190元 | 1.5410元 |
| 2026-08-27 | 1.2202元 | 1.5422元 |
| 2026-08-26 | 1.2180元 | 1.5400元 |
| 2026-08-25 | 1.2155元 | 1.5375元 |
| 2026-08-24 | 1.2155元 | 1.5375元 |
| 2026-08-21 | 1.2158元 | 1.5378元 |
| 2026-08-20 | 1.2159元 | 1.5379元 |
| 2026-08-19 | 1.2178元 | 1.5398元 |
| 2026-08-18 | 1.2215元 | 1.5435元 |
| 2026-08-17 | 1.2202元 | 1.5422元 |
| 2026-08-14 | 1.2171元 | 1.5391元 |
| 2026-08-13 | 1.2178元 | 1.5398元 |
| 2026-08-12 | 1.2186元 | 1.5406元 |
| 2026-08-11 | 1.2178元 | 1.5398元 |
| 2026-08-10 | 1.2213元 | 1.5433元 |
| 2026-08-07 | 1.2201元 | 1.5421元 |
| 2026-08-06 | 1.2168元 | 1.5388元 |
| 2026-08-05 | 1.2176元 | 1.5396元 |
| 2026-08-04 | 1.2139元 | 1.5359元 |
| 2026-08-03 | 1.2139元 | 1.5359元 |
| 2026-07-31 | 1.2169元 | 1.5389元 |