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公告
国寿安保稳嘉混合A
(004258.jj )
国寿安保基金管理有限公司
申
基金经理
葛佳
基金类型
混合型
成立日期
2017-02-10
总资产规模
8,129.81万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2231
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-30
)
持仓换手率
358.27%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.47%
(4682 / 9328)
相关基金:
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国寿安保稳嘉混合C
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国寿安保稳嘉混合A(004258) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.23
元
8,129.81万
6,613.91万
元
--
2025-12-31
1.22
元
2.28亿
1.87亿
元
--
2025-09-30
1.22
元
2.27亿
1.87亿
元
--
2025-06-30
1.16
元
2.16亿
1.86亿
元
--
2025-03-31
1.15
元
2.10亿
1.82亿
元
--
2024-12-31
1.15
元
2.10亿
1.82亿
元
--
2024-09-30
1.12
元
2.04亿
1.82亿
元
--