德邦锐乾债券A(004246) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0684元 | 1.3774元 |
| 2025-12-11 | 1.0694元 | 1.3784元 |
| 2025-12-10 | 1.0686元 | 1.3776元 |
| 2025-12-09 | 1.0682元 | 1.3772元 |
| 2025-12-08 | 1.0675元 | 1.3765元 |
| 2025-12-05 | 1.0677元 | 1.3767元 |
| 2025-12-04 | 1.0674元 | 1.3764元 |
| 2025-12-03 | 1.0693元 | 1.3783元 |
| 2025-12-02 | 1.0702元 | 1.3792元 |
| 2025-12-01 | 1.0709元 | 1.3799元 |
| 2025-11-28 | 1.0712元 | 1.3802元 |
| 2025-11-27 | 1.0706元 | 1.3796元 |
| 2025-11-26 | 1.0712元 | 1.3802元 |
| 2025-11-25 | 1.0721元 | 1.3811元 |
| 2025-11-24 | 1.0727元 | 1.3817元 |
| 2025-11-21 | 1.0727元 | 1.3817元 |
| 2025-11-20 | 1.0730元 | 1.3820元 |
| 2025-11-19 | 1.0731元 | 1.3821元 |
| 2025-11-18 | 1.0734元 | 1.3824元 |
| 2025-11-17 | 1.0736元 | 1.3826元 |
| 2025-11-14 | 1.0731元 | 1.3821元 |
| 2025-11-13 | 1.0732元 | 1.3822元 |
| 2025-11-12 | 1.0735元 | 1.3825元 |
| 2025-11-11 | 1.0730元 | 1.3820元 |
| 2025-11-10 | 1.0730元 | 1.3820元 |
| 2025-11-07 | 1.0725元 | 1.3815元 |
| 2025-11-06 | 1.0726元 | 1.3816元 |
| 2025-11-05 | 1.0735元 | 1.3825元 |
| 2025-11-04 | 1.0733元 | 1.3823元 |
| 2025-11-03 | 1.0734元 | 1.3824元 |
| 2025-10-31 | 1.0732元 | 1.3822元 |
| 2025-10-30 | 1.0719元 | 1.3809元 |
| 2025-10-29 | 1.0713元 | 1.3803元 |
| 2025-10-28 | 1.0714元 | 1.3804元 |
| 2025-10-27 | 1.0696元 | 1.3786元 |
| 2025-10-24 | 1.0691元 | 1.3781元 |
| 2025-10-23 | 1.0696元 | 1.3786元 |
| 2025-10-22 | 1.0701元 | 1.3791元 |
| 2025-10-21 | 1.0700元 | 1.3790元 |
| 2025-10-20 | 1.0691元 | 1.3781元 |
| 2025-10-17 | 1.0696元 | 1.3786元 |
| 2025-10-16 | 1.0682元 | 1.3772元 |
| 2025-10-15 | 1.0675元 | 1.3765元 |
| 2025-10-14 | 1.0672元 | 1.3762元 |
| 2025-10-13 | 1.0668元 | 1.3758元 |
| 2025-10-10 | 1.0660元 | 1.3750元 |
| 2025-10-09 | 1.0664元 | 1.3754元 |
| 2025-09-30 | 1.0661元 | 1.3751元 |
| 2025-09-29 | 1.0659元 | 1.3749元 |
| 2025-09-26 | 1.0664元 | 1.3754元 |