德邦锐乾债券A
(004246.jj ) 德邦基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2017-01-18总资产规模6.41亿 (2025-09-30) 基金净值1.0684 (2025-12-12) 基金经理张铮烁张旭邹舟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (856 / 7126)
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德邦锐乾债券A(004246) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-09-02

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-09-022024-09-020.013 元9.97亿1,296.13万1.28%3.22%
2024-06-202024-06-200.02 元9.97亿1,993.96万1.94%
2023-12-072023-12-070.018 元9.97亿1,794.35万1.77%4.66%
2023-05-112023-05-110.03 元9.97亿2,991.05万2.89%
2022-12-152022-12-150.05 元10.00亿4,997.60万4.72%4.72%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。