德邦锐乾债券A(004246) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 9.14亿 | 8.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 6.41亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4.14亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 9,985.50万 | 9,510.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 6,074.40万 | 5,840.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 5,089.78万 | 5,072.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 10.09亿 | 9.97亿元 | -- |