德邦锐乾债券A(004246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0730元 | 1.3820元 |
| 2026-01-27 | 1.0728元 | 1.3818元 |
| 2026-01-26 | 1.0728元 | 1.3818元 |
| 2026-01-23 | 1.0725元 | 1.3815元 |
| 2026-01-22 | 1.0722元 | 1.3812元 |
| 2026-01-21 | 1.0721元 | 1.3811元 |
| 2026-01-20 | 1.0718元 | 1.3808元 |
| 2026-01-19 | 1.0716元 | 1.3806元 |
| 2026-01-16 | 1.0713元 | 1.3803元 |
| 2026-01-15 | 1.0710元 | 1.3800元 |
| 2026-01-14 | 1.0709元 | 1.3799元 |
| 2026-01-13 | 1.0707元 | 1.3797元 |
| 2026-01-12 | 1.0705元 | 1.3795元 |
| 2026-01-09 | 1.0702元 | 1.3792元 |
| 2026-01-08 | 1.0699元 | 1.3789元 |
| 2026-01-07 | 1.0697元 | 1.3787元 |
| 2026-01-06 | 1.0698元 | 1.3788元 |
| 2026-01-05 | 1.0700元 | 1.3790元 |
| 2025-12-31 | 1.0698元 | 1.3788元 |
| 2025-12-30 | 1.0697元 | 1.3787元 |
| 2025-12-29 | 1.0697元 | 1.3787元 |
| 2025-12-26 | 1.0704元 | 1.3794元 |
| 2025-12-25 | 1.0702元 | 1.3792元 |
| 2025-12-24 | 1.0701元 | 1.3791元 |
| 2025-12-23 | 1.0695元 | 1.3785元 |
| 2025-12-22 | 1.0689元 | 1.3779元 |
| 2025-12-19 | 1.0691元 | 1.3781元 |
| 2025-12-18 | 1.0683元 | 1.3773元 |
| 2025-12-17 | 1.0683元 | 1.3773元 |
| 2025-12-16 | 1.0671元 | 1.3761元 |
| 2025-12-15 | 1.0670元 | 1.3760元 |
| 2025-12-12 | 1.0684元 | 1.3774元 |
| 2025-12-11 | 1.0694元 | 1.3784元 |
| 2025-12-10 | 1.0686元 | 1.3776元 |
| 2025-12-09 | 1.0682元 | 1.3772元 |
| 2025-12-08 | 1.0675元 | 1.3765元 |
| 2025-12-05 | 1.0677元 | 1.3767元 |
| 2025-12-04 | 1.0674元 | 1.3764元 |
| 2025-12-03 | 1.0693元 | 1.3783元 |
| 2025-12-02 | 1.0702元 | 1.3792元 |
| 2025-12-01 | 1.0709元 | 1.3799元 |
| 2025-11-28 | 1.0712元 | 1.3802元 |
| 2025-11-27 | 1.0706元 | 1.3796元 |
| 2025-11-26 | 1.0712元 | 1.3802元 |
| 2025-11-25 | 1.0721元 | 1.3811元 |
| 2025-11-24 | 1.0727元 | 1.3817元 |
| 2025-11-21 | 1.0727元 | 1.3817元 |
| 2025-11-20 | 1.0730元 | 1.3820元 |
| 2025-11-19 | 1.0731元 | 1.3821元 |
| 2025-11-18 | 1.0734元 | 1.3824元 |