德邦锐乾债券A(004246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.0934元 | 1.4024元 |
| 2026-07-29 | 1.0917元 | 1.4007元 |
| 2026-07-28 | 1.0921元 | 1.4011元 |
| 2026-07-27 | 1.0919元 | 1.4009元 |
| 2026-07-24 | 1.0917元 | 1.4007元 |
| 2026-07-23 | 1.0910元 | 1.4000元 |
| 2026-07-22 | 1.0908元 | 1.3998元 |
| 2026-07-21 | 1.0893元 | 1.3983元 |
| 2026-07-20 | 1.0891元 | 1.3981元 |
| 2026-07-17 | 1.0893元 | 1.3983元 |
| 2026-07-16 | 1.0889元 | 1.3979元 |
| 2026-07-15 | 1.0892元 | 1.3982元 |
| 2026-07-14 | 1.0891元 | 1.3981元 |
| 2026-07-13 | 1.0889元 | 1.3979元 |
| 2026-07-10 | 1.0891元 | 1.3981元 |
| 2026-07-09 | 1.0890元 | 1.3980元 |
| 2026-07-08 | 1.0889元 | 1.3979元 |
| 2026-07-07 | 1.0882元 | 1.3972元 |
| 2026-07-06 | 1.0880元 | 1.3970元 |
| 2026-07-03 | 1.0870元 | 1.3960元 |
| 2026-07-02 | 1.0874元 | 1.3964元 |
| 2026-07-01 | 1.0872元 | 1.3962元 |
| 2026-06-30 | 1.0883元 | 1.3973元 |
| 2026-06-29 | 1.0897元 | 1.3987元 |
| 2026-06-26 | 1.0885元 | 1.3975元 |
| 2026-06-25 | 1.0881元 | 1.3971元 |
| 2026-06-24 | 1.0872元 | 1.3962元 |
| 2026-06-23 | 1.0875元 | 1.3965元 |
| 2026-06-22 | 1.0882元 | 1.3972元 |
| 2026-06-18 | 1.0881元 | 1.3971元 |
| 2026-06-17 | 1.0881元 | 1.3971元 |
| 2026-06-16 | 1.0873元 | 1.3963元 |
| 2026-06-15 | 1.0864元 | 1.3954元 |
| 2026-06-12 | 1.0860元 | 1.3950元 |
| 2026-06-11 | 1.0852元 | 1.3942元 |
| 2026-06-10 | 1.0859元 | 1.3949元 |
| 2026-06-09 | 1.0861元 | 1.3951元 |
| 2026-06-08 | 1.0869元 | 1.3959元 |
| 2026-06-05 | 1.0872元 | 1.3962元 |
| 2026-06-04 | 1.0878元 | 1.3968元 |
| 2026-06-03 | 1.0871元 | 1.3961元 |
| 2026-06-02 | 1.0873元 | 1.3963元 |
| 2026-06-01 | 1.0872元 | 1.3962元 |
| 2026-05-29 | 1.0863元 | 1.3953元 |
| 2026-05-28 | 1.0859元 | 1.3949元 |
| 2026-05-27 | 1.0856元 | 1.3946元 |
| 2026-05-26 | 1.0849元 | 1.3939元 |
| 2026-05-25 | 1.0843元 | 1.3933元 |
| 2026-05-22 | 1.0838元 | 1.3928元 |
| 2026-05-21 | 1.0838元 | 1.3928元 |