东方周期优选灵活配置混合A (004244.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9781元 (2026-02-09) 基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率154.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% (7627 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方周期优选灵活配置混合C |
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东方周期优选灵活配置混合A(004244) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,854.63万 | 62.50% |
| (其中) 股票 | 1,854.63万 | 62.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 211.08万 | 7.11% |
| (其中) 债券 | 211.08万 | 7.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 898.69万 | 30.29% |
| 4 | 其他资产 | 3.01万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 957.44万 | 32.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 272.72万 | 9.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206.83万 | 6.97% |
| 采矿业 | 191.80万 | 6.46% |
| 金融业 | 149.20万 | 5.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.64万 | 2.58% |
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