东方周期优选灵活配置混合A (004244.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理房建威基金类型混合型成立日期2017-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9889元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率154.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (7582 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方周期优选灵活配置混合C |
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东方周期优选灵活配置混合A(004244) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,168.89万 | 85.49% |
| (其中) 股票 | 2,168.89万 | 85.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 161.21万 | 6.35% |
| (其中) 债券 | 161.21万 | 6.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 201.19万 | 7.93% |
| 4 | 其他资产 | 5.83万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,542.74万 | 60.81% |
| 采矿业 | 460.43万 | 18.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 165.72万 | 6.53% |
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