东方周期优选灵活配置混合A (004244.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理房建威基金类型混合型成立日期2017-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9682元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率154.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.35% (7630 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方周期优选灵活配置混合C |
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东方周期优选灵活配置混合A(004244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-04-21 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-04-20 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-04-17 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-04-16 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-04-15 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-04-14 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-04-13 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-04-10 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-04-09 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-08 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-04-07 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-04-03 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-04-02 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-04-01 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-03-31 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-03-30 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-03-27 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-03-26 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-03-25 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-03-24 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-03-23 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-03-20 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-03-19 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-03-18 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-17 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-16 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-03-13 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-12 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-11 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-10 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-09 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-06 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-03-05 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-04 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-03 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-02 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-02-27 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-02-26 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-02-25 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-02-24 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-02-13 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-02-12 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-02-11 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-02-10 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-02-09 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-02-06 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-02-05 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-02-04 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-02-03 | 0.9597元 | 0.9597元 |