东方周期优选灵活配置混合A (004244.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理房建威基金类型混合型成立日期2017-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8918元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率154.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.23% (7762 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方周期优选灵活配置混合C |
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东方周期优选灵活配置混合A(004244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-06-04 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-06-03 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-06-02 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-06-01 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-05-29 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-05-28 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-05-27 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-05-26 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-05-25 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-05-22 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-05-21 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-05-20 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-05-19 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-05-18 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-05-15 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-05-14 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-05-13 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-05-12 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-05-11 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-05-08 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-05-07 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-05-06 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-04-30 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-04-29 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-28 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-27 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-04-24 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-04-23 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-04-22 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-04-21 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-04-20 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-04-17 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-04-16 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-04-15 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-04-14 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-04-13 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-04-10 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-04-09 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-08 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-04-07 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-04-03 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-04-02 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-04-01 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-03-31 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-03-30 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-03-27 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-03-26 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-03-25 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-03-24 | 0.9577元 | 0.9577元 |