东方周期优选灵活配置混合A (004244.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理房建威基金类型混合型成立日期2017-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8824元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.34% (7893 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方周期优选灵活配置混合C |
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东方周期优选灵活配置混合A(004244) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.94元 | 2,275.32万 | 2,410.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.93元 | 2,619.15万 | 2,806.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 2,933.56万 | 3,208.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 3,759.65万 | 4,505.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 4,332.98万 | 5,220.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 4,835.26万 | 6,461.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 9,948.95万 | 1.19亿元 | -- |