东方周期优选灵活配置混合A (004244.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9782元 (2026-02-10) 基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率154.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% (7627 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方周期优选灵活配置混合C |
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东方周期优选灵活配置混合A(004244) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.93元 | 2,619.15万 | 2,806.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 2,933.56万 | 3,208.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 3,759.65万 | 4,505.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 4,332.98万 | 5,220.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 4,835.26万 | 6,461.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 9,948.95万 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1.29亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,189.68万 | 4,482.40万元 | -- |