中欧新动力混合（LOF）C (004236.jj ) 申 | 基金经理王健基金类型混合型(LOF)成立日期2017-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2532元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% (2659 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新动力混合（LOF）A 、中欧新动力混合（LOF）E |
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中欧新动力混合（LOF）C(004236) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 3.2532元 | 3.7942元 |
| 2026-09-01 | 3.3006元 | 3.8416元 |
| 2026-08-31 | 3.3400元 | 3.8810元 |
| 2026-08-28 | 3.3394元 | 3.8804元 |
| 2026-08-27 | 3.3572元 | 3.8982元 |
| 2026-08-26 | 3.3158元 | 3.8568元 |
| 2026-08-25 | 3.3016元 | 3.8426元 |
| 2026-08-24 | 3.2734元 | 3.8144元 |
| 2026-08-21 | 3.3497元 | 3.8907元 |
| 2026-08-20 | 3.3525元 | 3.8935元 |
| 2026-08-19 | 3.3285元 | 3.8695元 |
| 2026-08-18 | 3.4508元 | 3.9918元 |
| 2026-08-17 | 3.4564元 | 3.9974元 |
| 2026-08-14 | 3.3866元 | 3.9276元 |
| 2026-08-13 | 3.3798元 | 3.9208元 |
| 2026-08-12 | 3.4005元 | 3.9415元 |
| 2026-08-11 | 3.3829元 | 3.9239元 |
| 2026-08-10 | 3.3929元 | 3.9339元 |
| 2026-08-07 | 3.3587元 | 3.8997元 |
| 2026-08-06 | 3.2808元 | 3.8218元 |
| 2026-08-05 | 3.2938元 | 3.8348元 |
| 2026-08-04 | 3.2062元 | 3.7472元 |
| 2026-08-03 | 3.1492元 | 3.6902元 |
| 2026-07-31 | 3.1369元 | 3.6779元 |
| 2026-07-30 | 3.0906元 | 3.6316元 |
| 2026-07-29 | 3.1527元 | 3.6937元 |
| 2026-07-28 | 3.1100元 | 3.6510元 |
| 2026-07-27 | 3.1806元 | 3.7216元 |
| 2026-07-24 | 3.1164元 | 3.6574元 |
| 2026-07-23 | 3.1904元 | 3.7314元 |
| 2026-07-22 | 3.1558元 | 3.6968元 |
| 2026-07-21 | 3.1501元 | 3.6911元 |
| 2026-07-20 | 3.0865元 | 3.6275元 |
| 2026-07-17 | 3.1092元 | 3.6502元 |
| 2026-07-16 | 3.2254元 | 3.7664元 |
| 2026-07-15 | 3.2699元 | 3.8109元 |
| 2026-07-14 | 3.2935元 | 3.8345元 |
| 2026-07-13 | 3.2546元 | 3.7956元 |
| 2026-07-10 | 3.4040元 | 3.9450元 |
| 2026-07-09 | 3.4346元 | 3.9756元 |
| 2026-07-08 | 3.3899元 | 3.9309元 |
| 2026-07-07 | 3.4801元 | 4.0211元 |
| 2026-07-06 | 3.5501元 | 4.0911元 |
| 2026-07-03 | 3.5267元 | 4.0677元 |
| 2026-07-02 | 3.4924元 | 4.0334元 |
| 2026-07-01 | 3.6497元 | 4.1907元 |
| 2026-06-30 | 3.6811元 | 4.2221元 |
| 2026-06-29 | 3.6447元 | 4.1857元 |
| 2026-06-26 | 3.6010元 | 4.1420元 |
| 2026-06-25 | 3.6644元 | 4.2054元 |