中欧新动力混合（LOF）C (004236.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2017-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.4580元 (2026-01-27) 基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.03% (2734 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新动力混合（LOF）E 、中欧新动力混合（LOF）A |
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中欧新动力混合（LOF）C(004236) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 3.4580元 | 3.9990元 |
| 2026-01-26 | 3.4714元 | 4.0124元 |
| 2026-01-23 | 3.4754元 | 4.0164元 |
| 2026-01-22 | 3.4630元 | 4.0040元 |
| 2026-01-21 | 3.4608元 | 4.0018元 |
| 2026-01-20 | 3.4505元 | 3.9915元 |
| 2026-01-19 | 3.4600元 | 4.0010元 |
| 2026-01-16 | 3.4199元 | 3.9609元 |
| 2026-01-15 | 3.4329元 | 3.9739元 |
| 2026-01-14 | 3.4079元 | 3.9489元 |
| 2026-01-13 | 3.4122元 | 3.9532元 |
| 2026-01-12 | 3.4498元 | 3.9908元 |
| 2026-01-09 | 3.4260元 | 3.9670元 |
| 2026-01-08 | 3.3941元 | 3.9351元 |
| 2026-01-07 | 3.4227元 | 3.9637元 |
| 2026-01-06 | 3.4196元 | 3.9606元 |
| 2026-01-05 | 3.3830元 | 3.9240元 |
| 2025-12-31 | 3.3182元 | 3.8592元 |
| 2025-12-30 | 3.3263元 | 3.8673元 |
| 2025-12-29 | 3.3237元 | 3.8647元 |
| 2025-12-26 | 3.3471元 | 3.8881元 |
| 2025-12-25 | 3.3490元 | 3.8900元 |
| 2025-12-24 | 3.3383元 | 3.8793元 |
| 2025-12-23 | 3.3105元 | 3.8515元 |
| 2025-12-22 | 3.2868元 | 3.8278元 |
| 2025-12-19 | 3.2519元 | 3.7929元 |
| 2025-12-18 | 3.2356元 | 3.7766元 |
| 2025-12-17 | 3.2465元 | 3.7875元 |
| 2025-12-16 | 3.1823元 | 3.7233元 |
| 2025-12-15 | 3.2151元 | 3.7561元 |
| 2025-12-12 | 3.2164元 | 3.7574元 |
| 2025-12-11 | 3.1857元 | 3.7267元 |
| 2025-12-10 | 3.2090元 | 3.7500元 |
| 2025-12-09 | 3.1990元 | 3.7400元 |
| 2025-12-08 | 3.2119元 | 3.7529元 |
| 2025-12-05 | 3.1833元 | 3.7243元 |
| 2025-12-04 | 3.1610元 | 3.7020元 |
| 2025-12-03 | 3.1504元 | 3.6914元 |
| 2025-12-02 | 3.1678元 | 3.7088元 |
| 2025-12-01 | 3.1892元 | 3.7302元 |
| 2025-11-28 | 3.1639元 | 3.7049元 |
| 2025-11-27 | 3.1526元 | 3.6936元 |
| 2025-11-26 | 3.1568元 | 3.6978元 |
| 2025-11-25 | 3.1443元 | 3.6853元 |
| 2025-11-24 | 3.1050元 | 3.6460元 |
| 2025-11-21 | 3.0837元 | 3.6247元 |
| 2025-11-20 | 3.1549元 | 3.6959元 |
| 2025-11-19 | 3.1647元 | 3.7057元 |
| 2025-11-18 | 3.1753元 | 3.7163元 |
| 2025-11-17 | 3.1979元 | 3.7389元 |