中欧新动力混合（LOF）C (004236.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2017-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.4260元 (2026-01-09) 基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.97% (2521 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新动力混合（LOF）E 、中欧新动力混合（LOF）A |
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中欧新动力混合（LOF）C(004236) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 737.56万元 | 1.20% | 122.93万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,767.05万元 | 1.20% | 294.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 899.01万元 | 1.20% | 149.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |