中欧新动力混合（LOF）C (004236.jj ) 申 | 基金经理王健基金类型混合型(LOF)成立日期2017-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3006元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% (2680 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新动力混合（LOF）A 、中欧新动力混合（LOF）E |
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中欧新动力混合（LOF）C(004236) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.68元 | 1.40亿 | 3,813.13万元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.32元 | 1.93亿 | 5,823.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.32元 | 2.44亿 | 7,344.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.35元 | 2.18亿 | 6,513.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.72元 | 1.75亿 | 6,424.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.71元 | 1.79亿 | 6,629.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.60元 | 1.74亿 | 6,687.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.68元 | 1.86亿 | 6,927.11万元 | -- |