中欧新动力混合（LOF）C (004236.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2017-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.3182元 (2025-12-31) 基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.60% (2321 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新动力混合（LOF）E 、中欧新动力混合（LOF）A |
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中欧新动力混合（LOF）C(004236) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.35元 | 2.18亿 | 6,513.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.72元 | 1.75亿 | 6,424.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.71元 | 1.79亿 | 6,629.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.60元 | 1.74亿 | 6,687.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.68元 | 1.86亿 | 6,927.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.39元 | 1.72亿 | 7,181.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.87亿 | 7,748.68万元 | -- |