中欧新动力混合（LOF）C (004236.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王健基金类型混合型(LOF)成立日期2017-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5267元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.77% (2950 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新动力混合（LOF）E 、中欧新动力混合（LOF）(166009) |
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中欧新动力混合（LOF）C(004236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 3.5267元 | 4.0677元 |
| 2026-07-02 | 3.4924元 | 4.0334元 |
| 2026-07-01 | 3.6497元 | 4.1907元 |
| 2026-06-30 | 3.6811元 | 4.2221元 |
| 2026-06-29 | 3.6447元 | 4.1857元 |
| 2026-06-26 | 3.6010元 | 4.1420元 |
| 2026-06-25 | 3.6644元 | 4.2054元 |
| 2026-06-24 | 3.6138元 | 4.1548元 |
| 2026-06-23 | 3.5382元 | 4.0792元 |
| 2026-06-22 | 3.6213元 | 4.1623元 |
| 2026-06-18 | 3.4873元 | 4.0283元 |
| 2026-06-17 | 3.4990元 | 4.0400元 |
| 2026-06-16 | 3.4646元 | 4.0056元 |
| 2026-06-15 | 3.4849元 | 4.0259元 |
| 2026-06-12 | 3.4145元 | 3.9555元 |
| 2026-06-11 | 3.3701元 | 3.9111元 |
| 2026-06-10 | 3.3937元 | 3.9347元 |
| 2026-06-09 | 3.4210元 | 3.9620元 |
| 2026-06-08 | 3.3514元 | 3.8924元 |
| 2026-06-05 | 3.4533元 | 3.9943元 |
| 2026-06-04 | 3.5030元 | 4.0440元 |
| 2026-06-03 | 3.4955元 | 4.0365元 |
| 2026-06-02 | 3.5045元 | 4.0455元 |
| 2026-06-01 | 3.5127元 | 4.0537元 |
| 2026-05-29 | 3.5146元 | 4.0556元 |
| 2026-05-28 | 3.5475元 | 4.0885元 |
| 2026-05-27 | 3.5562元 | 4.0972元 |
| 2026-05-26 | 3.6070元 | 4.1480元 |
| 2026-05-25 | 3.6232元 | 4.1642元 |
| 2026-05-22 | 3.6092元 | 4.1502元 |
| 2026-05-21 | 3.5714元 | 4.1124元 |
| 2026-05-20 | 3.5925元 | 4.1335元 |
| 2026-05-19 | 3.5803元 | 4.1213元 |
| 2026-05-18 | 3.5725元 | 4.1135元 |
| 2026-05-15 | 3.6194元 | 4.1604元 |
| 2026-05-14 | 3.6551元 | 4.1961元 |
| 2026-05-13 | 3.7272元 | 4.2682元 |
| 2026-05-12 | 3.7035元 | 4.2445元 |
| 2026-05-11 | 3.7195元 | 4.2605元 |
| 2026-05-08 | 3.6358元 | 4.1768元 |
| 2026-05-07 | 3.6572元 | 4.1982元 |
| 2026-05-06 | 3.6471元 | 4.1881元 |
| 2026-04-30 | 3.5864元 | 4.1274元 |
| 2026-04-29 | 3.6010元 | 4.1420元 |
| 2026-04-28 | 3.5619元 | 4.1029元 |
| 2026-04-27 | 3.5399元 | 4.0809元 |
| 2026-04-24 | 3.5145元 | 4.0555元 |
| 2026-04-23 | 3.5199元 | 4.0609元 |
| 2026-04-22 | 3.5377元 | 4.0787元 |
| 2026-04-21 | 3.5068元 | 4.0478元 |