永赢添益债券(004230) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0750元 | 1.4069元 |
| 2026-08-27 | 1.0750元 | 1.4069元 |
| 2026-08-26 | 1.0760元 | 1.4079元 |
| 2026-08-25 | 1.0765元 | 1.4084元 |
| 2026-08-24 | 1.0768元 | 1.4087元 |
| 2026-08-21 | 1.0760元 | 1.4079元 |
| 2026-08-20 | 1.0763元 | 1.4082元 |
| 2026-08-19 | 1.0767元 | 1.4086元 |
| 2026-08-18 | 1.0777元 | 1.4096元 |
| 2026-08-17 | 1.0768元 | 1.4087元 |
| 2026-08-14 | 1.0759元 | 1.4078元 |
| 2026-08-13 | 1.0760元 | 1.4079元 |
| 2026-08-12 | 1.0751元 | 1.4070元 |
| 2026-08-11 | 1.0751元 | 1.4070元 |
| 2026-08-10 | 1.0762元 | 1.4081元 |
| 2026-08-07 | 1.0752元 | 1.4071元 |
| 2026-08-06 | 1.0744元 | 1.4063元 |
| 2026-08-05 | 1.0742元 | 1.4061元 |
| 2026-08-04 | 1.0742元 | 1.4061元 |
| 2026-08-03 | 1.0737元 | 1.4056元 |
| 2026-07-31 | 1.0736元 | 1.4055元 |
| 2026-07-30 | 1.0731元 | 1.4050元 |
| 2026-07-29 | 1.0718元 | 1.4037元 |
| 2026-07-28 | 1.0718元 | 1.4037元 |
| 2026-07-27 | 1.0721元 | 1.4040元 |
| 2026-07-24 | 1.0722元 | 1.4041元 |
| 2026-07-23 | 1.0721元 | 1.4040元 |
| 2026-07-22 | 1.0721元 | 1.4040元 |
| 2026-07-21 | 1.0710元 | 1.4029元 |
| 2026-07-20 | 1.0709元 | 1.4028元 |
| 2026-07-17 | 1.0712元 | 1.4031元 |
| 2026-07-16 | 1.0707元 | 1.4026元 |
| 2026-07-15 | 1.0710元 | 1.4029元 |
| 2026-07-14 | 1.0707元 | 1.4026元 |
| 2026-07-13 | 1.0707元 | 1.4026元 |
| 2026-07-10 | 1.0709元 | 1.4028元 |
| 2026-07-09 | 1.0709元 | 1.4028元 |
| 2026-07-08 | 1.0711元 | 1.4030元 |
| 2026-07-07 | 1.0708元 | 1.4027元 |
| 2026-07-06 | 1.0706元 | 1.4025元 |
| 2026-07-03 | 1.0696元 | 1.4015元 |
| 2026-07-02 | 1.0695元 | 1.4014元 |
| 2026-07-01 | 1.0690元 | 1.4009元 |
| 2026-06-30 | 1.0703元 | 1.4022元 |
| 2026-06-29 | 1.0710元 | 1.4029元 |
| 2026-06-26 | 1.0697元 | 1.4016元 |
| 2026-06-25 | 1.0695元 | 1.4014元 |
| 2026-06-24 | 1.0685元 | 1.4004元 |
| 2026-06-23 | 1.0682元 | 1.4001元 |
| 2026-06-22 | 1.0687元 | 1.4006元 |