永赢添益债券(004230) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0709元 | 1.4028元 |
| 2026-07-09 | 1.0709元 | 1.4028元 |
| 2026-07-08 | 1.0711元 | 1.4030元 |
| 2026-07-07 | 1.0708元 | 1.4027元 |
| 2026-07-06 | 1.0706元 | 1.4025元 |
| 2026-07-03 | 1.0696元 | 1.4015元 |
| 2026-07-02 | 1.0695元 | 1.4014元 |
| 2026-07-01 | 1.0690元 | 1.4009元 |
| 2026-06-30 | 1.0703元 | 1.4022元 |
| 2026-06-29 | 1.0710元 | 1.4029元 |
| 2026-06-26 | 1.0697元 | 1.4016元 |
| 2026-06-25 | 1.0695元 | 1.4014元 |
| 2026-06-24 | 1.0685元 | 1.4004元 |
| 2026-06-23 | 1.0682元 | 1.4001元 |
| 2026-06-22 | 1.0687元 | 1.4006元 |
| 2026-06-18 | 1.0689元 | 1.4008元 |
| 2026-06-17 | 1.0680元 | 1.3999元 |
| 2026-06-16 | 1.0672元 | 1.3991元 |
| 2026-06-15 | 1.0655元 | 1.3974元 |
| 2026-06-12 | 1.0655元 | 1.3974元 |
| 2026-06-11 | 1.0652元 | 1.3971元 |
| 2026-06-10 | 1.0663元 | 1.3982元 |
| 2026-06-09 | 1.0673元 | 1.3992元 |
| 2026-06-08 | 1.0683元 | 1.4002元 |
| 2026-06-05 | 1.0691元 | 1.4010元 |
| 2026-06-04 | 1.0698元 | 1.4017元 |
| 2026-06-03 | 1.0691元 | 1.4010元 |
| 2026-06-02 | 1.0696元 | 1.4015元 |
| 2026-06-01 | 1.0696元 | 1.4015元 |
| 2026-05-29 | 1.0689元 | 1.4008元 |
| 2026-05-28 | 1.0688元 | 1.4007元 |
| 2026-05-27 | 1.0682元 | 1.4001元 |
| 2026-05-26 | 1.0667元 | 1.3986元 |
| 2026-05-25 | 1.0655元 | 1.3974元 |
| 2026-05-22 | 1.0650元 | 1.3969元 |
| 2026-05-21 | 1.0651元 | 1.3970元 |
| 2026-05-20 | 1.0653元 | 1.3972元 |
| 2026-05-19 | 1.0650元 | 1.3969元 |
| 2026-05-18 | 1.0638元 | 1.3957元 |
| 2026-05-15 | 1.0632元 | 1.3951元 |
| 2026-05-14 | 1.0632元 | 1.3951元 |
| 2026-05-13 | 1.0635元 | 1.3954元 |
| 2026-05-12 | 1.0627元 | 1.3946元 |
| 2026-05-11 | 1.0623元 | 1.3942元 |
| 2026-05-08 | 1.0616元 | 1.3935元 |
| 2026-05-07 | 1.0612元 | 1.3931元 |
| 2026-05-06 | 1.0605元 | 1.3924元 |
| 2026-04-30 | 1.0610元 | 1.3929元 |
| 2026-04-29 | 1.0609元 | 1.3928元 |
| 2026-04-28 | 1.0595元 | 1.3914元 |