永赢添益债券(004230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0473元 | 1.3792元 |
| 2026-01-29 | 1.0474元 | 1.3793元 |
| 2026-01-28 | 1.0471元 | 1.3790元 |
| 2026-01-27 | 1.0470元 | 1.3789元 |
| 2026-01-26 | 1.0472元 | 1.3791元 |
| 2026-01-23 | 1.0469元 | 1.3788元 |
| 2026-01-22 | 1.0463元 | 1.3782元 |
| 2026-01-21 | 1.0466元 | 1.3785元 |
| 2026-01-20 | 1.0459元 | 1.3778元 |
| 2026-01-19 | 1.0451元 | 1.3770元 |
| 2026-01-16 | 1.0449元 | 1.3768元 |
| 2026-01-15 | 1.0440元 | 1.3759元 |
| 2026-01-14 | 1.0435元 | 1.3754元 |
| 2026-01-13 | 1.0429元 | 1.3748元 |
| 2026-01-12 | 1.0426元 | 1.3745元 |
| 2026-01-09 | 1.0421元 | 1.3740元 |
| 2026-01-08 | 1.0417元 | 1.3736元 |
| 2026-01-07 | 1.0409元 | 1.3728元 |
| 2026-01-06 | 1.0414元 | 1.3733元 |
| 2026-01-05 | 1.0429元 | 1.3748元 |
| 2025-12-31 | 1.0432元 | 1.3751元 |
| 2025-12-30 | 1.0431元 | 1.3750元 |
| 2025-12-29 | 1.0432元 | 1.3751元 |
| 2025-12-26 | 1.0445元 | 1.3764元 |
| 2025-12-25 | 1.0443元 | 1.3762元 |
| 2025-12-24 | 1.0444元 | 1.3763元 |
| 2025-12-23 | 1.0442元 | 1.3761元 |
| 2025-12-22 | 1.0430元 | 1.3749元 |
| 2025-12-19 | 1.0435元 | 1.3754元 |
| 2025-12-18 | 1.0425元 | 1.3744元 |
| 2025-12-17 | 1.0421元 | 1.3740元 |
| 2025-12-16 | 1.0404元 | 1.3723元 |
| 2025-12-15 | 1.0404元 | 1.3723元 |
| 2025-12-12 | 1.0401元 | 1.3720元 |
| 2025-12-11 | 1.0423元 | 1.3742元 |
| 2025-12-10 | 1.0409元 | 1.3728元 |
| 2025-12-09 | 1.0394元 | 1.3713元 |
| 2025-12-08 | 1.0386元 | 1.3705元 |
| 2025-12-05 | 1.0385元 | 1.3704元 |
| 2025-12-04 | 1.0377元 | 1.3696元 |
| 2025-12-03 | 1.0396元 | 1.3715元 |
| 2025-12-02 | 1.0403元 | 1.3722元 |
| 2025-12-01 | 1.0408元 | 1.3727元 |
| 2025-11-28 | 1.0403元 | 1.3722元 |
| 2025-11-27 | 1.0398元 | 1.3717元 |
| 2025-11-26 | 1.0404元 | 1.3723元 |
| 2025-11-25 | 1.0415元 | 1.3734元 |
| 2025-11-24 | 1.0419元 | 1.3738元 |
| 2025-11-21 | 1.0419元 | 1.3738元 |
| 2025-11-20 | 1.0420元 | 1.3739元 |