永赢添益债券 (004230.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-02-27总资产规模4.01亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0482元 (2026-02-05) 基金经理吴玮郭画管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (1323 / 7205)
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永赢添益债券(004230) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-20	2024-12-20	0.04 元	28.94亿	1.16亿元	3.72%	3.72%
2023-07-21	2023-07-21	0.018 元	24.95亿	4,490.37万元	1.76%	2.75%
2023-03-28	2023-03-28	0.01 元	52.43亿	5,243.18万元	0.99%	2.75%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。