永赢添益债券(004230) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 4.01亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3.01亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 55.75亿 | 53.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 51.92亿 | 50.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 64.67亿 | 62.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 30.33亿 | 28.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 40.50亿 | 38.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.04亿 | 38.96亿元 | -- |