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公告
永赢添益债券
(004230.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
吴玮
郭画
基金类型
债券型
成立日期
2017-02-27
总资产规模
4.12亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0696
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.18%
(1230 / 7387)
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永赢添益债券(004230) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.06
元
4.12亿
3.90亿
元
--
2025-12-31
1.04
元
4.01亿
3.85亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
3.01亿
2.91亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
55.75亿
53.55亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
51.92亿
50.54亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
64.67亿
62.25亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
30.33亿
28.94亿
元
--