南方军工改革灵活配置混合A (004224.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理邹承原基金类型混合型成立日期2017-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1674元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6091 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方军工改革灵活配置混合C |
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南方军工改革灵活配置混合A(004224) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-30 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-07-29 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-07-28 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-07-27 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-07-24 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-07-23 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-07-22 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-21 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-20 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-17 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-16 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-07-15 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-07-14 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-07-13 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-07-10 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-07-09 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-07-08 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-07-07 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-07-06 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-07-03 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-07-02 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-07-01 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-06-30 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-06-29 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-06-26 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-06-25 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-06-24 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-06-23 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-06-22 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-06-18 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-06-17 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-06-16 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-06-15 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-06-12 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-06-11 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-06-10 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-06-09 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-06-08 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-05 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-06-04 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-06-03 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-06-02 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-06-01 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-05-29 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-05-28 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-05-27 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-05-26 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-05-25 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-05-22 | 1.4502元 | 1.4502元 |