南方军工改革灵活配置混合A (004224.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3601元 (2026-04-02) 基金经理邹承原管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率182.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (5082 / 9096) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方军工改革灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方军工改革灵活配置混合A(004224) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,186.51万元 | 1.20% | 531.08万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 6,094.36万元 | 1.20% | 1,015.73万元 | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,925.80万元 | 1.20% | 487.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |