南方军工改革灵活配置混合A (004224.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3454元 (2025-12-19) 基金经理邹承原管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率182.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (5013 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方军工改革灵活配置混合C |
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南方军工改革灵活配置混合A(004224) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.44元 | 36.47亿 | 25.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 35.49亿 | 27.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 32.06亿 | 28.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 36.51亿 | 31.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 33.61亿 | 28.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 28.94亿 | 26.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.21亿 | 31.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 37.84亿 | 32.11亿元 | -- |