南方军工改革灵活配置混合A (004224.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3498元 (2026-04-07) 基金经理邹承原管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率182.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (5101 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方军工改革灵活配置混合C |
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南方军工改革灵活配置混合A(004224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-04-03 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-04-02 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-04-01 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-03-31 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-03-30 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-03-27 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-03-26 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-03-25 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-03-24 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-03-23 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-03-20 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-03-19 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-03-18 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-03-17 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-03-16 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-03-13 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-03-12 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-03-11 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-03-10 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-03-09 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-03-06 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-03-05 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-03-04 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-03-03 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-03-02 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-02-27 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-02-26 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-02-25 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-02-24 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-02-13 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-02-12 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-02-11 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-02-10 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-02-09 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-02-06 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-02-05 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-02-04 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-02-03 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-02-02 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-01-30 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-01-29 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-01-28 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-01-27 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-01-26 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-01-23 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-01-22 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-01-21 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-01-20 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-01-19 | 1.6073元 | 1.6073元 |