南方军工改革灵活配置混合A (004224.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理邹承原基金类型混合型成立日期2017-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3685元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率182.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (5731 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方军工改革灵活配置混合C |
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南方军工改革灵活配置混合A(004224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-05-28 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-05-27 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-05-26 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-05-25 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-05-22 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-05-21 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-05-20 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-05-19 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-05-18 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-05-15 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-05-14 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-05-13 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-05-12 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-05-11 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-05-08 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-05-07 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-05-06 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-04-30 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-04-29 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-04-28 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-04-27 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-04-24 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-04-23 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-04-22 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-04-21 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-04-20 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-04-17 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-04-16 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-04-15 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-04-14 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-04-13 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-04-10 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-04-09 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-04-08 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-04-07 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-04-03 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-04-02 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-04-01 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-03-31 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-03-30 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-03-27 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-03-26 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-03-25 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-03-24 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-03-23 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-03-20 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-03-19 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-03-18 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-03-17 | 1.4354元 | 1.4354元 |