南方军工改革灵活配置混合A (004224.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3454元 (2025-12-19) 基金经理邹承原管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率182.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (5013 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方军工改革灵活配置混合C |
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南方军工改革灵活配置混合A(004224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-12-18 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-12-17 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2025-12-16 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2025-12-15 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2025-12-12 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2025-12-11 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2025-12-10 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2025-12-09 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-12-08 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2025-12-05 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-12-04 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2025-12-03 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2025-12-02 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2025-12-01 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-11-28 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2025-11-27 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2025-11-26 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-11-25 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-11-24 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2025-11-21 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2025-11-20 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2025-11-19 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2025-11-18 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2025-11-17 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2025-11-14 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-11-13 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2025-11-12 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2025-11-11 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2025-11-10 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2025-11-07 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2025-11-06 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2025-11-05 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2025-11-04 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2025-11-03 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2025-10-31 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-10-30 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2025-10-29 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2025-10-28 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2025-10-27 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2025-10-24 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2025-10-23 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-10-22 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2025-10-21 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2025-10-20 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2025-10-17 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2025-10-16 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2025-10-15 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2025-10-14 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2025-10-13 | 1.4281元 | 1.4281元 |