南方军工改革灵活配置混合A (004224.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3454元 (2025-12-19) 基金经理邹承原管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率182.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (5013 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方军工改革灵活配置混合C |
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南方军工改革灵活配置混合A(004224) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50.19亿 | 92.78% |
| (其中) 股票 | 50.19亿 | 92.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 25.00万 | 0.005% |
| (其中) 债券 | 25.00万 | 0.005% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.41亿 | 6.31% |
| 4 | 其他资产 | 4,868.18万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 48.05亿 | 88.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.13亿 | 3.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 152.21万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.0002% |
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