南方军工改革灵活配置混合A (004224.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理邹承原基金类型混合型成立日期2017-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3685元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率182.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (5731 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方军工改革灵活配置混合C |
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南方军工改革灵活配置混合A(004224) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.78亿 | 90.44% |
| (其中) 股票 | 34.78亿 | 90.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 25.91万 | 0.007% |
| (其中) 债券 | 25.91万 | 0.007% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.63亿 | 9.45% |
| 4 | 其他资产 | 420.39万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 33.40亿 | 86.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,203.39万 | 1.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,491.74万 | 1.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122.59万 | 0.03% |
| 采矿业 | 17.30万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.75万 | 0.001% |
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