中信保诚至诚混合A(004157) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 940.68万 | 929.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,022.68万 | 1,014.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 769.44万 | 734.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 785.52万 | 756.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 854.40万 | 779.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 841.36万 | 790.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 910.40万 | 801.41万元 | -- |