中信保诚新悦混合B (004154.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理金山基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7061元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% (3700 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新悦混合(004153) |
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中信保诚新悦混合B(004154) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7061元 | 1.8591元 |
| 2026-06-04 | 1.7134元 | 1.8664元 |
| 2026-06-03 | 1.7201元 | 1.8731元 |
| 2026-06-02 | 1.7226元 | 1.8756元 |
| 2026-06-01 | 1.7168元 | 1.8698元 |
| 2026-05-29 | 1.7168元 | 1.8698元 |
| 2026-05-28 | 1.7126元 | 1.8656元 |
| 2026-05-27 | 1.7135元 | 1.8665元 |
| 2026-05-26 | 1.7205元 | 1.8735元 |
| 2026-05-25 | 1.7258元 | 1.8788元 |
| 2026-05-22 | 1.7135元 | 1.8665元 |
| 2026-05-21 | 1.7087元 | 1.8617元 |
| 2026-05-20 | 1.7407元 | 1.8937元 |
| 2026-05-19 | 1.7397元 | 1.8927元 |
| 2026-05-18 | 1.7262元 | 1.8792元 |
| 2026-05-15 | 1.7302元 | 1.8832元 |
| 2026-05-14 | 1.7374元 | 1.8904元 |
| 2026-05-13 | 1.7525元 | 1.9055元 |
| 2026-05-12 | 1.7486元 | 1.9016元 |
| 2026-05-11 | 1.7499元 | 1.9029元 |
| 2026-05-08 | 1.7334元 | 1.8864元 |
| 2026-05-07 | 1.7404元 | 1.8934元 |
| 2026-05-06 | 1.7491元 | 1.9021元 |
| 2026-04-30 | 1.7397元 | 1.8927元 |
| 2026-04-29 | 1.7319元 | 1.8849元 |
| 2026-04-28 | 1.7253元 | 1.8783元 |
| 2026-04-27 | 1.7161元 | 1.8691元 |
| 2026-04-24 | 1.7169元 | 1.8699元 |
| 2026-04-23 | 1.7086元 | 1.8616元 |
| 2026-04-22 | 1.7088元 | 1.8618元 |
| 2026-04-21 | 1.7072元 | 1.8602元 |
| 2026-04-20 | 1.7018元 | 1.8548元 |
| 2026-04-17 | 1.6970元 | 1.8500元 |
| 2026-04-16 | 1.7055元 | 1.8585元 |
| 2026-04-15 | 1.7009元 | 1.8539元 |
| 2026-04-14 | 1.7000元 | 1.8530元 |
| 2026-04-13 | 1.6924元 | 1.8454元 |
| 2026-04-10 | 1.6947元 | 1.8477元 |
| 2026-04-09 | 1.6885元 | 1.8415元 |
| 2026-04-08 | 1.6982元 | 1.8512元 |
| 2026-04-07 | 1.6697元 | 1.8227元 |
| 2026-04-03 | 1.6668元 | 1.8198元 |
| 2026-04-02 | 1.6778元 | 1.8308元 |
| 2026-04-01 | 1.6875元 | 1.8405元 |
| 2026-03-31 | 1.6682元 | 1.8212元 |
| 2026-03-30 | 1.6753元 | 1.8283元 |
| 2026-03-27 | 1.6741元 | 1.8271元 |
| 2026-03-26 | 1.6695元 | 1.8225元 |
| 2026-03-25 | 1.6799元 | 1.8329元 |
| 2026-03-24 | 1.6659元 | 1.8189元 |