中信保诚新悦混合B(004154) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.7507元 | 1.9037元 |
| 2026-09-10 | 1.7534元 | 1.9064元 |
| 2026-09-09 | 1.7547元 | 1.9077元 |
| 2026-09-08 | 1.7532元 | 1.9062元 |
| 2026-09-07 | 1.7568元 | 1.9098元 |
| 2026-09-04 | 1.7614元 | 1.9144元 |
| 2026-09-03 | 1.7630元 | 1.9160元 |
| 2026-09-02 | 1.7622元 | 1.9152元 |
| 2026-09-01 | 1.7706元 | 1.9236元 |
| 2026-08-31 | 1.7695元 | 1.9225元 |
| 2026-08-28 | 1.7643元 | 1.9173元 |
| 2026-08-27 | 1.7645元 | 1.9175元 |
| 2026-08-26 | 1.7594元 | 1.9124元 |
| 2026-08-25 | 1.7533元 | 1.9063元 |
| 2026-08-24 | 1.7519元 | 1.9049元 |
| 2026-08-21 | 1.7514元 | 1.9044元 |
| 2026-08-20 | 1.7544元 | 1.9074元 |
| 2026-08-19 | 1.7551元 | 1.9081元 |
| 2026-08-18 | 1.7629元 | 1.9159元 |
| 2026-08-17 | 1.7587元 | 1.9117元 |
| 2026-08-14 | 1.7526元 | 1.9056元 |
| 2026-08-13 | 1.7564元 | 1.9094元 |
| 2026-08-12 | 1.7585元 | 1.9115元 |
| 2026-08-11 | 1.7586元 | 1.9116元 |
| 2026-08-10 | 1.7631元 | 1.9161元 |
| 2026-08-07 | 1.7569元 | 1.9099元 |
| 2026-08-06 | 1.7560元 | 1.9090元 |
| 2026-08-05 | 1.7535元 | 1.9065元 |
| 2026-08-04 | 1.7491元 | 1.9021元 |
| 2026-08-03 | 1.7548元 | 1.9078元 |
| 2026-07-31 | 1.7638元 | 1.9168元 |
| 2026-07-30 | 1.7637元 | 1.9167元 |
| 2026-07-29 | 1.7641元 | 1.9171元 |
| 2026-07-28 | 1.7593元 | 1.9123元 |
| 2026-07-27 | 1.7621元 | 1.9151元 |
| 2026-07-24 | 1.7560元 | 1.9090元 |
| 2026-07-23 | 1.7610元 | 1.9140元 |
| 2026-07-22 | 1.7675元 | 1.9205元 |
| 2026-07-21 | 1.7674元 | 1.9204元 |
| 2026-07-20 | 1.7488元 | 1.9018元 |
| 2026-07-17 | 1.7231元 | 1.8761元 |
| 2026-07-16 | 1.7348元 | 1.8878元 |
| 2026-07-15 | 1.7454元 | 1.8984元 |
| 2026-07-14 | 1.7431元 | 1.8961元 |
| 2026-07-13 | 1.7378元 | 1.8908元 |
| 2026-07-10 | 1.7441元 | 1.8971元 |
| 2026-07-09 | 1.7540元 | 1.9070元 |
| 2026-07-08 | 1.7418元 | 1.8948元 |
| 2026-07-07 | 1.7304元 | 1.8834元 |
| 2026-07-06 | 1.7312元 | 1.8842元 |