中信保诚新悦混合B(004154) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.7416元 | 1.8946元 |
| 2026-02-13 | 1.7307元 | 1.8837元 |
| 2026-02-12 | 1.7484元 | 1.9014元 |
| 2026-02-11 | 1.7544元 | 1.9074元 |
| 2026-02-10 | 1.7510元 | 1.9040元 |
| 2026-02-09 | 1.7462元 | 1.8992元 |
| 2026-02-06 | 1.7293元 | 1.8823元 |
| 2026-02-05 | 1.7365元 | 1.8895元 |
| 2026-02-04 | 1.7404元 | 1.8934元 |
| 2026-02-03 | 1.7164元 | 1.8694元 |
| 2026-02-02 | 1.7012元 | 1.8542元 |
| 2026-01-30 | 1.7412元 | 1.8942元 |
| 2026-01-29 | 1.7473元 | 1.9003元 |
| 2026-01-28 | 1.7391元 | 1.8921元 |
| 2026-01-27 | 1.7327元 | 1.8857元 |
| 2026-01-26 | 1.7357元 | 1.8887元 |
| 2026-01-23 | 1.7346元 | 1.8876元 |
| 2026-01-22 | 1.7413元 | 1.8943元 |
| 2026-01-21 | 1.7414元 | 1.8944元 |
| 2026-01-20 | 1.7569元 | 1.9099元 |
| 2026-01-19 | 1.7414元 | 1.8944元 |
| 2026-01-16 | 1.7341元 | 1.8871元 |
| 2026-01-15 | 1.7373元 | 1.8903元 |
| 2026-01-14 | 1.7388元 | 1.8918元 |
| 2026-01-13 | 1.7480元 | 1.9010元 |
| 2026-01-12 | 1.7533元 | 1.9063元 |
| 2026-01-09 | 1.7489元 | 1.9019元 |
| 2026-01-08 | 1.7408元 | 1.8938元 |
| 2026-01-07 | 1.7478元 | 1.9008元 |
| 2026-01-06 | 1.7515元 | 1.9045元 |
| 2026-01-05 | 1.7253元 | 1.8783元 |
| 2025-12-31 | 1.7070元 | 1.8600元 |
| 2025-12-30 | 1.7083元 | 1.8613元 |
| 2025-12-29 | 1.7058元 | 1.8588元 |
| 2025-12-26 | 1.7100元 | 1.8630元 |
| 2025-12-25 | 1.7134元 | 1.8664元 |
| 2025-12-24 | 1.7100元 | 1.8630元 |
| 2025-12-23 | 1.7052元 | 1.8582元 |
| 2025-12-22 | 1.7041元 | 1.8571元 |
| 2025-12-19 | 1.7010元 | 1.8540元 |
| 2025-12-18 | 1.7003元 | 1.8533元 |
| 2025-12-17 | 1.6958元 | 1.8488元 |
| 2025-12-16 | 1.6771元 | 1.8301元 |
| 2025-12-15 | 1.6847元 | 1.8377元 |
| 2025-12-12 | 1.6876元 | 1.8406元 |
| 2025-12-11 | 1.6802元 | 1.8332元 |
| 2025-12-10 | 1.6842元 | 1.8372元 |
| 2025-12-09 | 1.6855元 | 1.8385元 |
| 2025-12-08 | 1.6970元 | 1.8500元 |
| 2025-12-05 | 1.6976元 | 1.8506元 |