中信保诚新悦混合B (004154.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理金山基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7334元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (3877 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新悦混合(004153) |
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中信保诚新悦混合B(004154) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |