估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中信保诚新悦混合B
(004154.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金经理
金山
基金类型
混合型
成立日期
2016-12-29
总资产规模
7,591.63万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.7374
元
(
2026-05-14
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.52%
(3899 / 9159)
相关基金:
主从基金:
中信保诚新悦混合(004153)
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中信保诚新悦混合B(004154) - 历史资产组合