中信保诚新悦混合B(004154) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.72元 | 9,812.64万 | 5,711.33万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.67元 | 7,591.63万 | 4,550.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.71元 | 7,768.08万 | 4,550.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 7,562.98万 | 4,550.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.54元 | 7,022.31万 | 4,551.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 6,972.47万 | 4,551.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 5,276.57万 | 3,382.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.55元 | 6,662.07万 | 4,287.04万元 | -- |