中信保诚新悦混合B (004154.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理金山基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7334元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (3877 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新悦混合(004153) |
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中信保诚新悦混合B(004154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.7334元 | 1.8864元 |
| 2026-05-07 | 1.7404元 | 1.8934元 |
| 2026-05-06 | 1.7491元 | 1.9021元 |
| 2026-04-30 | 1.7397元 | 1.8927元 |
| 2026-04-29 | 1.7319元 | 1.8849元 |
| 2026-04-28 | 1.7253元 | 1.8783元 |
| 2026-04-27 | 1.7161元 | 1.8691元 |
| 2026-04-24 | 1.7169元 | 1.8699元 |
| 2026-04-23 | 1.7086元 | 1.8616元 |
| 2026-04-22 | 1.7088元 | 1.8618元 |
| 2026-04-21 | 1.7072元 | 1.8602元 |
| 2026-04-20 | 1.7018元 | 1.8548元 |
| 2026-04-17 | 1.6970元 | 1.8500元 |
| 2026-04-16 | 1.7055元 | 1.8585元 |
| 2026-04-15 | 1.7009元 | 1.8539元 |
| 2026-04-14 | 1.7000元 | 1.8530元 |
| 2026-04-13 | 1.6924元 | 1.8454元 |
| 2026-04-10 | 1.6947元 | 1.8477元 |
| 2026-04-09 | 1.6885元 | 1.8415元 |
| 2026-04-08 | 1.6982元 | 1.8512元 |
| 2026-04-07 | 1.6697元 | 1.8227元 |
| 2026-04-03 | 1.6668元 | 1.8198元 |
| 2026-04-02 | 1.6778元 | 1.8308元 |
| 2026-04-01 | 1.6875元 | 1.8405元 |
| 2026-03-31 | 1.6682元 | 1.8212元 |
| 2026-03-30 | 1.6753元 | 1.8283元 |
| 2026-03-27 | 1.6741元 | 1.8271元 |
| 2026-03-26 | 1.6695元 | 1.8225元 |
| 2026-03-25 | 1.6799元 | 1.8329元 |
| 2026-03-24 | 1.6659元 | 1.8189元 |
| 2026-03-23 | 1.6573元 | 1.8103元 |
| 2026-03-20 | 1.7004元 | 1.8534元 |
| 2026-03-19 | 1.7148元 | 1.8678元 |
| 2026-03-18 | 1.7299元 | 1.8829元 |
| 2026-03-17 | 1.7296元 | 1.8826元 |
| 2026-03-16 | 1.7362元 | 1.8892元 |
| 2026-03-13 | 1.7455元 | 1.8985元 |
| 2026-03-12 | 1.7562元 | 1.9092元 |
| 2026-03-11 | 1.7545元 | 1.9075元 |
| 2026-03-10 | 1.7378元 | 1.8908元 |
| 2026-03-09 | 1.7362元 | 1.8892元 |
| 2026-03-06 | 1.7468元 | 1.8998元 |
| 2026-03-05 | 1.7348元 | 1.8878元 |
| 2026-03-04 | 1.7252元 | 1.8782元 |
| 2026-03-03 | 1.7377元 | 1.8907元 |
| 2026-03-02 | 1.7554元 | 1.9084元 |
| 2026-02-27 | 1.7443元 | 1.8973元 |
| 2026-02-26 | 1.7426元 | 1.8956元 |
| 2026-02-25 | 1.7496元 | 1.9026元 |
| 2026-02-24 | 1.7416元 | 1.8946元 |