中信保诚新悦混合B (004154.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理金山基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7441元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% (3586 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新悦混合(004153) |
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中信保诚新悦混合B(004154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7441元 | 1.8971元 |
| 2026-07-09 | 1.7540元 | 1.9070元 |
| 2026-07-08 | 1.7418元 | 1.8948元 |
| 2026-07-07 | 1.7304元 | 1.8834元 |
| 2026-07-06 | 1.7312元 | 1.8842元 |
| 2026-07-03 | 1.7132元 | 1.8662元 |
| 2026-07-02 | 1.7034元 | 1.8564元 |
| 2026-07-01 | 1.7222元 | 1.8752元 |
| 2026-06-30 | 1.7181元 | 1.8711元 |
| 2026-06-29 | 1.7230元 | 1.8760元 |
| 2026-06-26 | 1.6911元 | 1.8441元 |
| 2026-06-25 | 1.7081元 | 1.8611元 |
| 2026-06-24 | 1.7005元 | 1.8535元 |
| 2026-06-23 | 1.7023元 | 1.8553元 |
| 2026-06-22 | 1.7183元 | 1.8713元 |
| 2026-06-18 | 1.6886元 | 1.8416元 |
| 2026-06-17 | 1.7013元 | 1.8543元 |
| 2026-06-16 | 1.6946元 | 1.8476元 |
| 2026-06-15 | 1.7132元 | 1.8662元 |
| 2026-06-12 | 1.7123元 | 1.8653元 |
| 2026-06-11 | 1.7008元 | 1.8538元 |
| 2026-06-10 | 1.7059元 | 1.8589元 |
| 2026-06-09 | 1.7071元 | 1.8601元 |
| 2026-06-08 | 1.6992元 | 1.8522元 |
| 2026-06-05 | 1.7061元 | 1.8591元 |
| 2026-06-04 | 1.7134元 | 1.8664元 |
| 2026-06-03 | 1.7201元 | 1.8731元 |
| 2026-06-02 | 1.7226元 | 1.8756元 |
| 2026-06-01 | 1.7168元 | 1.8698元 |
| 2026-05-29 | 1.7168元 | 1.8698元 |
| 2026-05-28 | 1.7126元 | 1.8656元 |
| 2026-05-27 | 1.7135元 | 1.8665元 |
| 2026-05-26 | 1.7205元 | 1.8735元 |
| 2026-05-25 | 1.7258元 | 1.8788元 |
| 2026-05-22 | 1.7135元 | 1.8665元 |
| 2026-05-21 | 1.7087元 | 1.8617元 |
| 2026-05-20 | 1.7407元 | 1.8937元 |
| 2026-05-19 | 1.7397元 | 1.8927元 |
| 2026-05-18 | 1.7262元 | 1.8792元 |
| 2026-05-15 | 1.7302元 | 1.8832元 |
| 2026-05-14 | 1.7374元 | 1.8904元 |
| 2026-05-13 | 1.7525元 | 1.9055元 |
| 2026-05-12 | 1.7486元 | 1.9016元 |
| 2026-05-11 | 1.7499元 | 1.9029元 |
| 2026-05-08 | 1.7334元 | 1.8864元 |
| 2026-05-07 | 1.7404元 | 1.8934元 |
| 2026-05-06 | 1.7491元 | 1.9021元 |
| 2026-04-30 | 1.7397元 | 1.8927元 |
| 2026-04-29 | 1.7319元 | 1.8849元 |
| 2026-04-28 | 1.7253元 | 1.8783元 |