博时民泽纯债债券A(004136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1285元 | 1.2968元 |
| 2026-01-22 | 1.1283元 | 1.2966元 |
| 2026-01-21 | 1.1282元 | 1.2965元 |
| 2026-01-20 | 1.1280元 | 1.2963元 |
| 2026-01-19 | 1.1278元 | 1.2961元 |
| 2026-01-16 | 1.1278元 | 1.2961元 |
| 2026-01-15 | 1.1276元 | 1.2959元 |
| 2026-01-14 | 1.1274元 | 1.2957元 |
| 2026-01-13 | 1.1273元 | 1.2956元 |
| 2026-01-12 | 1.1273元 | 1.2956元 |
| 2026-01-09 | 1.1270元 | 1.2953元 |
| 2026-01-08 | 1.1270元 | 1.2953元 |
| 2026-01-07 | 1.1269元 | 1.2952元 |
| 2026-01-06 | 1.1269元 | 1.2952元 |
| 2026-01-05 | 1.1270元 | 1.2953元 |
| 2025-12-31 | 1.1267元 | 1.2950元 |
| 2025-12-30 | 1.1266元 | 1.2949元 |
| 2025-12-29 | 1.1266元 | 1.2949元 |
| 2025-12-26 | 1.1263元 | 1.2946元 |
| 2025-12-25 | 1.1262元 | 1.2945元 |
| 2025-12-24 | 1.1256元 | 1.2939元 |
| 2025-12-23 | 1.1255元 | 1.2938元 |
| 2025-12-22 | 1.1251元 | 1.2934元 |
| 2025-12-19 | 1.1246元 | 1.2929元 |
| 2025-12-18 | 1.1242元 | 1.2925元 |
| 2025-12-17 | 1.1241元 | 1.2924元 |
| 2025-12-16 | 1.1239元 | 1.2922元 |
| 2025-12-15 | 1.1239元 | 1.2922元 |
| 2025-12-12 | 1.1242元 | 1.2925元 |
| 2025-12-11 | 1.1243元 | 1.2926元 |
| 2025-12-10 | 1.1241元 | 1.2924元 |
| 2025-12-09 | 1.1239元 | 1.2922元 |
| 2025-12-08 | 1.1236元 | 1.2919元 |
| 2025-12-05 | 1.1237元 | 1.2920元 |
| 2025-12-04 | 1.1234元 | 1.2917元 |
| 2025-12-03 | 1.1242元 | 1.2925元 |
| 2025-12-02 | 1.1244元 | 1.2927元 |
| 2025-12-01 | 1.1245元 | 1.2928元 |
| 2025-11-28 | 1.1244元 | 1.2927元 |
| 2025-11-27 | 1.1241元 | 1.2924元 |
| 2025-11-26 | 1.1243元 | 1.2926元 |
| 2025-11-25 | 1.1248元 | 1.2931元 |
| 2025-11-24 | 1.1251元 | 1.2934元 |
| 2025-11-21 | 1.1250元 | 1.2933元 |
| 2025-11-20 | 1.1252元 | 1.2935元 |
| 2025-11-19 | 1.1250元 | 1.2933元 |
| 2025-11-18 | 1.1250元 | 1.2933元 |
| 2025-11-17 | 1.1250元 | 1.2933元 |
| 2025-11-14 | 1.1247元 | 1.2930元 |
| 2025-11-13 | 1.1246元 | 1.2929元 |