博时民泽纯债债券A
(004136.jj ) 博时基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2017-01-13总资产规模10.10亿 (2025-12-31) 基金净值1.1158 (2026-03-09) 基金经理倪玉娟卞竑管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2917 / 7192)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

博时民泽纯债债券A(004136) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-03

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-032026-03-030.0155 元8.97亿1,389.87万1.37%1.37%
2025-03-172025-03-170.0122 元28.30亿3,452.43万1.09%1.09%
2023-12-212023-12-210.0065 元27.98亿1,818.60万0.60%0.60%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。