博时民泽纯债债券A(004136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1182元 | 1.3133元 |
| 2026-08-27 | 1.1181元 | 1.3132元 |
| 2026-08-26 | 1.1184元 | 1.3135元 |
| 2026-08-25 | 1.1185元 | 1.3136元 |
| 2026-08-24 | 1.1186元 | 1.3137元 |
| 2026-08-21 | 1.1183元 | 1.3134元 |
| 2026-08-20 | 1.1184元 | 1.3135元 |
| 2026-08-19 | 1.1185元 | 1.3136元 |
| 2026-08-18 | 1.1187元 | 1.3138元 |
| 2026-08-17 | 1.1182元 | 1.3133元 |
| 2026-08-14 | 1.1293元 | 1.3131元 |
| 2026-08-13 | 1.1292元 | 1.3130元 |
| 2026-08-12 | 1.1289元 | 1.3127元 |
| 2026-08-11 | 1.1289元 | 1.3127元 |
| 2026-08-10 | 1.1289元 | 1.3127元 |
| 2026-08-07 | 1.1285元 | 1.3123元 |
| 2026-08-06 | 1.1283元 | 1.3121元 |
| 2026-08-05 | 1.1281元 | 1.3119元 |
| 2026-08-04 | 1.1281元 | 1.3119元 |
| 2026-08-03 | 1.1280元 | 1.3118元 |
| 2026-07-31 | 1.1279元 | 1.3117元 |
| 2026-07-30 | 1.1278元 | 1.3116元 |
| 2026-07-29 | 1.1276元 | 1.3114元 |
| 2026-07-28 | 1.1275元 | 1.3113元 |
| 2026-07-27 | 1.1275元 | 1.3113元 |
| 2026-07-24 | 1.1275元 | 1.3113元 |
| 2026-07-23 | 1.1274元 | 1.3112元 |
| 2026-07-22 | 1.1275元 | 1.3113元 |
| 2026-07-21 | 1.1272元 | 1.3110元 |
| 2026-07-20 | 1.1272元 | 1.3110元 |
| 2026-07-17 | 1.1272元 | 1.3110元 |
| 2026-07-16 | 1.1270元 | 1.3108元 |
| 2026-07-15 | 1.1271元 | 1.3109元 |
| 2026-07-14 | 1.1269元 | 1.3107元 |
| 2026-07-13 | 1.1269元 | 1.3107元 |
| 2026-07-10 | 1.1269元 | 1.3107元 |
| 2026-07-09 | 1.1269元 | 1.3107元 |
| 2026-07-08 | 1.1268元 | 1.3106元 |
| 2026-07-07 | 1.1267元 | 1.3105元 |
| 2026-07-06 | 1.1267元 | 1.3105元 |
| 2026-07-03 | 1.1263元 | 1.3101元 |
| 2026-07-02 | 1.1262元 | 1.3100元 |
| 2026-07-01 | 1.1262元 | 1.3100元 |
| 2026-06-30 | 1.1267元 | 1.3105元 |
| 2026-06-29 | 1.1268元 | 1.3106元 |
| 2026-06-26 | 1.1264元 | 1.3102元 |
| 2026-06-25 | 1.1262元 | 1.3100元 |
| 2026-06-24 | 1.1258元 | 1.3096元 |
| 2026-06-23 | 1.1256元 | 1.3094元 |
| 2026-06-22 | 1.1259元 | 1.3097元 |