博时民泽纯债债券A(004136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.1158元 | 1.2996元 |
| 2026-03-06 | 1.1161元 | 1.2999元 |
| 2026-03-05 | 1.1160元 | 1.2998元 |
| 2026-03-04 | 1.1157元 | 1.2995元 |
| 2026-03-03 | 1.1155元 | 1.2993元 |
| 2026-03-02 | 1.1308元 | 1.2991元 |
| 2026-02-27 | 1.1303元 | 1.2986元 |
| 2026-02-26 | 1.1301元 | 1.2984元 |
| 2026-02-25 | 1.1309元 | 1.2992元 |
| 2026-02-24 | 1.1312元 | 1.2995元 |
| 2026-02-13 | 1.1305元 | 1.2988元 |
| 2026-02-12 | 1.1304元 | 1.2987元 |
| 2026-02-11 | 1.1301元 | 1.2984元 |
| 2026-02-10 | 1.1300元 | 1.2983元 |
| 2026-02-09 | 1.1298元 | 1.2981元 |
| 2026-02-06 | 1.1294元 | 1.2977元 |
| 2026-02-05 | 1.1291元 | 1.2974元 |
| 2026-02-04 | 1.1290元 | 1.2973元 |
| 2026-02-03 | 1.1290元 | 1.2973元 |
| 2026-02-02 | 1.1290元 | 1.2973元 |
| 2026-01-30 | 1.1289元 | 1.2972元 |
| 2026-01-29 | 1.1289元 | 1.2972元 |
| 2026-01-28 | 1.1287元 | 1.2970元 |
| 2026-01-27 | 1.1288元 | 1.2971元 |
| 2026-01-26 | 1.1287元 | 1.2970元 |
| 2026-01-23 | 1.1285元 | 1.2968元 |
| 2026-01-22 | 1.1283元 | 1.2966元 |
| 2026-01-21 | 1.1282元 | 1.2965元 |
| 2026-01-20 | 1.1280元 | 1.2963元 |
| 2026-01-19 | 1.1278元 | 1.2961元 |
| 2026-01-16 | 1.1278元 | 1.2961元 |
| 2026-01-15 | 1.1276元 | 1.2959元 |
| 2026-01-14 | 1.1274元 | 1.2957元 |
| 2026-01-13 | 1.1273元 | 1.2956元 |
| 2026-01-12 | 1.1273元 | 1.2956元 |
| 2026-01-09 | 1.1270元 | 1.2953元 |
| 2026-01-08 | 1.1270元 | 1.2953元 |
| 2026-01-07 | 1.1269元 | 1.2952元 |
| 2026-01-06 | 1.1269元 | 1.2952元 |
| 2026-01-05 | 1.1270元 | 1.2953元 |
| 2025-12-31 | 1.1267元 | 1.2950元 |
| 2025-12-30 | 1.1266元 | 1.2949元 |
| 2025-12-29 | 1.1266元 | 1.2949元 |
| 2025-12-26 | 1.1263元 | 1.2946元 |
| 2025-12-25 | 1.1262元 | 1.2945元 |
| 2025-12-24 | 1.1256元 | 1.2939元 |
| 2025-12-23 | 1.1255元 | 1.2938元 |
| 2025-12-22 | 1.1251元 | 1.2934元 |
| 2025-12-19 | 1.1246元 | 1.2929元 |
| 2025-12-18 | 1.1242元 | 1.2925元 |