博时民泽纯债债券A(004136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1239元 | 1.3077元 |
| 2026-05-21 | 1.1239元 | 1.3077元 |
| 2026-05-20 | 1.1238元 | 1.3076元 |
| 2026-05-19 | 1.1237元 | 1.3075元 |
| 2026-05-18 | 1.1233元 | 1.3071元 |
| 2026-05-15 | 1.1231元 | 1.3069元 |
| 2026-05-14 | 1.1230元 | 1.3068元 |
| 2026-05-13 | 1.1229元 | 1.3067元 |
| 2026-05-12 | 1.1225元 | 1.3063元 |
| 2026-05-11 | 1.1222元 | 1.3060元 |
| 2026-05-08 | 1.1221元 | 1.3059元 |
| 2026-05-07 | 1.1219元 | 1.3057元 |
| 2026-05-06 | 1.1218元 | 1.3056元 |
| 2026-04-30 | 1.1218元 | 1.3056元 |
| 2026-04-29 | 1.1219元 | 1.3057元 |
| 2026-04-28 | 1.1215元 | 1.3053元 |
| 2026-04-27 | 1.1213元 | 1.3051元 |
| 2026-04-24 | 1.1215元 | 1.3053元 |
| 2026-04-23 | 1.1216元 | 1.3054元 |
| 2026-04-22 | 1.1217元 | 1.3055元 |
| 2026-04-21 | 1.1214元 | 1.3052元 |
| 2026-04-20 | 1.1212元 | 1.3050元 |
| 2026-04-17 | 1.1208元 | 1.3046元 |
| 2026-04-16 | 1.1205元 | 1.3043元 |
| 2026-04-15 | 1.1205元 | 1.3043元 |
| 2026-04-14 | 1.1204元 | 1.3042元 |
| 2026-04-13 | 1.1203元 | 1.3041元 |
| 2026-04-10 | 1.1202元 | 1.3040元 |
| 2026-04-09 | 1.1201元 | 1.3039元 |
| 2026-04-08 | 1.1200元 | 1.3038元 |
| 2026-04-07 | 1.1198元 | 1.3036元 |
| 2026-04-03 | 1.1192元 | 1.3030元 |
| 2026-04-02 | 1.1188元 | 1.3026元 |
| 2026-04-01 | 1.1187元 | 1.3025元 |
| 2026-03-31 | 1.1187元 | 1.3025元 |
| 2026-03-30 | 1.1185元 | 1.3023元 |
| 2026-03-27 | 1.1181元 | 1.3019元 |
| 2026-03-26 | 1.1179元 | 1.3017元 |
| 2026-03-25 | 1.1178元 | 1.3016元 |
| 2026-03-24 | 1.1177元 | 1.3015元 |
| 2026-03-23 | 1.1175元 | 1.3013元 |
| 2026-03-20 | 1.1174元 | 1.3012元 |
| 2026-03-19 | 1.1172元 | 1.3010元 |
| 2026-03-18 | 1.1170元 | 1.3008元 |
| 2026-03-17 | 1.1168元 | 1.3006元 |
| 2026-03-16 | 1.1166元 | 1.3004元 |
| 2026-03-13 | 1.1162元 | 1.3000元 |
| 2026-03-12 | 1.1161元 | 1.2999元 |
| 2026-03-11 | 1.1159元 | 1.2997元 |
| 2026-03-10 | 1.1159元 | 1.2997元 |