博时民泽纯债债券A(004136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1269元 | 1.3107元 |
| 2026-07-08 | 1.1268元 | 1.3106元 |
| 2026-07-07 | 1.1267元 | 1.3105元 |
| 2026-07-06 | 1.1267元 | 1.3105元 |
| 2026-07-03 | 1.1263元 | 1.3101元 |
| 2026-07-02 | 1.1262元 | 1.3100元 |
| 2026-07-01 | 1.1262元 | 1.3100元 |
| 2026-06-30 | 1.1267元 | 1.3105元 |
| 2026-06-29 | 1.1268元 | 1.3106元 |
| 2026-06-26 | 1.1264元 | 1.3102元 |
| 2026-06-25 | 1.1262元 | 1.3100元 |
| 2026-06-24 | 1.1258元 | 1.3096元 |
| 2026-06-23 | 1.1256元 | 1.3094元 |
| 2026-06-22 | 1.1259元 | 1.3097元 |
| 2026-06-18 | 1.1261元 | 1.3099元 |
| 2026-06-17 | 1.1257元 | 1.3095元 |
| 2026-06-16 | 1.1253元 | 1.3091元 |
| 2026-06-15 | 1.1248元 | 1.3086元 |
| 2026-06-12 | 1.1246元 | 1.3084元 |
| 2026-06-11 | 1.1247元 | 1.3085元 |
| 2026-06-10 | 1.1253元 | 1.3091元 |
| 2026-06-09 | 1.1256元 | 1.3094元 |
| 2026-06-08 | 1.1259元 | 1.3097元 |
| 2026-06-05 | 1.1263元 | 1.3101元 |
| 2026-06-04 | 1.1263元 | 1.3101元 |
| 2026-06-03 | 1.1262元 | 1.3100元 |
| 2026-06-02 | 1.1262元 | 1.3100元 |
| 2026-06-01 | 1.1261元 | 1.3099元 |
| 2026-05-29 | 1.1258元 | 1.3096元 |
| 2026-05-28 | 1.1255元 | 1.3093元 |
| 2026-05-27 | 1.1252元 | 1.3090元 |
| 2026-05-26 | 1.1245元 | 1.3083元 |
| 2026-05-25 | 1.1242元 | 1.3080元 |
| 2026-05-22 | 1.1239元 | 1.3077元 |
| 2026-05-21 | 1.1239元 | 1.3077元 |
| 2026-05-20 | 1.1238元 | 1.3076元 |
| 2026-05-19 | 1.1237元 | 1.3075元 |
| 2026-05-18 | 1.1233元 | 1.3071元 |
| 2026-05-15 | 1.1231元 | 1.3069元 |
| 2026-05-14 | 1.1230元 | 1.3068元 |
| 2026-05-13 | 1.1229元 | 1.3067元 |
| 2026-05-12 | 1.1225元 | 1.3063元 |
| 2026-05-11 | 1.1222元 | 1.3060元 |
| 2026-05-08 | 1.1221元 | 1.3059元 |
| 2026-05-07 | 1.1219元 | 1.3057元 |
| 2026-05-06 | 1.1218元 | 1.3056元 |
| 2026-04-30 | 1.1218元 | 1.3056元 |
| 2026-04-29 | 1.1219元 | 1.3057元 |
| 2026-04-28 | 1.1215元 | 1.3053元 |
| 2026-04-27 | 1.1213元 | 1.3051元 |