国联安鑫发混合A(004131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-03 | 1.6935元 | 1.7165元 |
| 2025-12-02 | 1.6931元 | 1.7161元 |
| 2025-12-01 | 1.6938元 | 1.7168元 |
| 2025-11-28 | 1.6932元 | 1.7162元 |
| 2025-11-27 | 1.6925元 | 1.7155元 |
| 2025-11-26 | 1.6927元 | 1.7157元 |
| 2025-11-25 | 1.6927元 | 1.7157元 |
| 2025-11-24 | 1.6923元 | 1.7153元 |
| 2025-11-21 | 1.6915元 | 1.7145元 |
| 2025-11-20 | 1.6928元 | 1.7158元 |
| 2025-11-19 | 1.6932元 | 1.7162元 |
| 2025-11-18 | 1.6928元 | 1.7158元 |
| 2025-11-17 | 1.6936元 | 1.7166元 |
| 2025-11-14 | 1.6938元 | 1.7168元 |
| 2025-11-13 | 1.6946元 | 1.7176元 |
| 2025-11-12 | 1.6935元 | 1.7165元 |
| 2025-11-11 | 1.6935元 | 1.7165元 |
| 2025-11-10 | 1.6936元 | 1.7166元 |
| 2025-11-07 | 1.6930元 | 1.7160元 |
| 2025-11-06 | 1.6929元 | 1.7159元 |
| 2025-11-05 | 1.6918元 | 1.7148元 |
| 2025-11-04 | 1.6917元 | 1.7147元 |
| 2025-11-03 | 1.6934元 | 1.7164元 |
| 2025-10-31 | 1.6939元 | 1.7169元 |
| 2025-10-30 | 1.6937元 | 1.7167元 |
| 2025-10-29 | 1.6937元 | 1.7167元 |
| 2025-10-28 | 1.6930元 | 1.7160元 |
| 2025-10-27 | 1.6928元 | 1.7158元 |
| 2025-10-24 | 1.6920元 | 1.7150元 |
| 2025-10-23 | 1.6913元 | 1.7143元 |
| 2025-10-22 | 1.6912元 | 1.7142元 |
| 2025-10-21 | 1.6918元 | 1.7148元 |
| 2025-10-20 | 1.6911元 | 1.7141元 |
| 2025-10-17 | 1.6913元 | 1.7143元 |
| 2025-10-16 | 1.6932元 | 1.7162元 |
| 2025-10-15 | 1.6940元 | 1.7170元 |
| 2025-10-14 | 1.6926元 | 1.7156元 |
| 2025-10-13 | 1.6940元 | 1.7170元 |
| 2025-10-10 | 1.6939元 | 1.7169元 |
| 2025-10-09 | 1.6945元 | 1.7175元 |
| 2025-09-30 | 1.6933元 | 1.7163元 |
| 2025-09-29 | 1.6918元 | 1.7148元 |
| 2025-09-26 | 1.6909元 | 1.7139元 |
| 2025-09-25 | 1.6909元 | 1.7139元 |
| 2025-09-24 | 1.6907元 | 1.7137元 |
| 2025-09-23 | 1.6894元 | 1.7124元 |
| 2025-09-22 | 1.6892元 | 1.7122元 |
| 2025-09-19 | 1.6894元 | 1.7124元 |
| 2025-09-18 | 1.6885元 | 1.7115元 |
| 2025-09-17 | 1.6892元 | 1.7122元 |