国联安鑫发混合A(004131) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.69元 | 347.52万 | 205.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 391.49万 | 233.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.68元 | 447.81万 | 266.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.67元 | 461.60万 | 275.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.65元 | 690.78万 | 419.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.58元 | 2,730.45万 | 1,727.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,764.84万 | 1,771.99万元 | -- |