国联安鑫汇混合A(004129) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5889元 | 1.6149元 |
| 2026-05-13 | 1.5974元 | 1.6234元 |
| 2026-05-12 | 1.5917元 | 1.6177元 |
| 2026-05-11 | 1.5946元 | 1.6206元 |
| 2026-05-08 | 1.5851元 | 1.6111元 |
| 2026-05-07 | 1.5885元 | 1.6145元 |
| 2026-05-06 | 1.5862元 | 1.6122元 |
| 2026-04-30 | 1.5792元 | 1.6052元 |
| 2026-04-29 | 1.5790元 | 1.6050元 |
| 2026-04-28 | 1.5708元 | 1.5968元 |
| 2026-04-27 | 1.5721元 | 1.5981元 |
| 2026-04-24 | 1.5696元 | 1.5956元 |
| 2026-04-23 | 1.5694元 | 1.5954元 |
| 2026-04-22 | 1.5710元 | 1.5970元 |
| 2026-04-21 | 1.5686元 | 1.5946元 |
| 2026-04-20 | 1.5673元 | 1.5933元 |
| 2026-04-17 | 1.5649元 | 1.5909元 |
| 2026-04-16 | 1.5661元 | 1.5921元 |
| 2026-04-15 | 1.5594元 | 1.5854元 |
| 2026-04-14 | 1.5603元 | 1.5863元 |
| 2026-04-13 | 1.5537元 | 1.5797元 |
| 2026-04-10 | 1.5510元 | 1.5770元 |
| 2026-04-09 | 1.5410元 | 1.5670元 |
| 2026-04-08 | 1.5438元 | 1.5698元 |
| 2026-04-07 | 1.5285元 | 1.5545元 |
| 2026-04-03 | 1.5295元 | 1.5555元 |
| 2026-04-02 | 1.5352元 | 1.5612元 |
| 2026-04-01 | 1.5394元 | 1.5654元 |
| 2026-03-31 | 1.5353元 | 1.5613元 |
| 2026-03-30 | 1.5390元 | 1.5650元 |
| 2026-03-27 | 1.5412元 | 1.5672元 |
| 2026-03-26 | 1.5368元 | 1.5628元 |
| 2026-03-25 | 1.5410元 | 1.5670元 |
| 2026-03-24 | 1.5339元 | 1.5599元 |
| 2026-03-23 | 1.5299元 | 1.5559元 |
| 2026-03-20 | 1.5448元 | 1.5708元 |
| 2026-03-19 | 1.5441元 | 1.5701元 |
| 2026-03-18 | 1.5517元 | 1.5777元 |
| 2026-03-17 | 1.5500元 | 1.5760元 |
| 2026-03-16 | 1.5544元 | 1.5804元 |
| 2026-03-13 | 1.5538元 | 1.5798元 |
| 2026-03-12 | 1.5551元 | 1.5811元 |
| 2026-03-11 | 1.5565元 | 1.5825元 |
| 2026-03-10 | 1.5503元 | 1.5763元 |
| 2026-03-09 | 1.5431元 | 1.5691元 |
| 2026-03-06 | 1.5451元 | 1.5711元 |
| 2026-03-05 | 1.5414元 | 1.5674元 |
| 2026-03-04 | 1.5369元 | 1.5629元 |
| 2026-03-03 | 1.5404元 | 1.5664元 |
| 2026-03-02 | 1.5492元 | 1.5752元 |